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BILAN LE CORAIL SOMMIEROIS 2015 Siren 503324899				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28000		28000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2515	2515		
Immobilisations corporelles	36262	34576	1686	
Immobilisations financières	458		458	
Total Actif Immobilisé	67235	37090	30144	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	716		716	
Stock marchandises	399		399	
Avances et acomptes versés sur commandes	743		743	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2941		2941	
Valeurs mobilières de placement	3002		3002	
Disponibilités	24628		24628	
Caisse				
Charges constatées d’avance	538		538	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32967		32967	
Total général Actif	100201			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			31478	
Résultat de l’exercice			2060	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39038	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6010	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3962		
Autres dettes			17317	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24073	
Total général Passif			63111	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			690	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	200512			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200513			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	107254			
Variation de stock (marchandises)	-28			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3950			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-86			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30801			
(dont taxe professionnelle)	2960			
Impôts, taxes et versements assimilés	5588			
Rémunérations du personnel 	43405			
Charges sociales	3516			
Dotations aux amortissements	3617			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	36			
Total des charges d’exploitation	198053			
Résultat d’exploitation	2460			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels				
Charges financières	299			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	104			
Bénéfice ou perte	2060			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11026			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9330			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			690	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66545	
Total Immobilisations (Augmentations)			690	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11026	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9330	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel