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BILAN LE CAFE MARITIME 2017 Siren 503378713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4970	4970		
Fonds commercial	1400000		1400000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225551	210476	15076	
Autres immobilisations corporelles	446731	306884	139847	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20583		20583	
TOTAL (I)	2097835	522330	1575505	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21896		21896	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97360		97360	
Autres créances	105758		105758	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	254250		254250	
Charges constatées d’avance	13794		13794	
TOTAL (II)	493057		493057	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2590892	522330	2068563	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-744076			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-592154			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2416792			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1817			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121547			
Dettes fiscales et sociales	79145			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41416			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2660717			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2068563			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2658901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1585020		1585020	
Production vendue services	5851		5851	
Chiffres d’affaires nets	1590871		1590871	
				
Production stockée				
Production immobilisée			11321	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21927	
Autres produits			23650	
Total des produits d’exploitation (I)			1647770	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			481814	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3115	
Autres achats et charges externes			283302	
Impôts, taxes et versements assimilés			11172	
Salaires et traitements			440460	
Charges sociales			151628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39196	
Total des charges d’exploitation (II) 			1460963	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186806	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42317	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42317	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144509	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26441			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26441			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25941			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23353			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1648290			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1506368			
BENEFICE OU PERTE	141922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21927			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31757			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1404970		
Total Immobilisations corporelles		733267		53332
Total Immobilisations financières		20483		100
Total Général		2158720		53432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1404970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114318	672282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20583
Total Général			114318	2097835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4970			4970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554959	50277	87877	517360
AMORTISSEMENTS Total Général	559929	50277	87877	522330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20583			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97360			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2674			
Impôts sur les bénéfices	68225			
T. V. A.	5480			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17515			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11865			
Charges constatées d’avance	13794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	237494	216911	20583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121547	121547	1	
Personnel et comptes rattachés	28217	28217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36768	36768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12058	12058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2103	2103	1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2416792	2416792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41416	41416		
Dette représentative de titres empruntés			7	
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2658901	2658901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel