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BILAN LASTELLA GENIE CLIMATIQUE 2022 Siren 503303877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55472	50874	4598	7471
Autres immobilisations corporelles	19059	15033	4026	5774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1211		1211	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4796		4796	4796
TOTAL (I)	80537	65906	14631	18041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102556	17000	85556	3623
En cours de production de biens	179690		179690	65829
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				41933
Clients et comptes rattachés	965946	51249	914698	807317
Autres créances	125081		125081	44892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39429		39429	39429
Disponibilités	302510		302510	555133
Charges constatées d’avance	233		233	331
TOTAL (II)	1715446	68249	1647197	1558487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1795983	134155	1661828	1576528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542505		433565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89758		208941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643263		653505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1432		2088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1409		127726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786039		538826	
Dettes fiscales et sociales	225785		214491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3900		39891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1018565		923022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1661828		1576528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1018565		923022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1432		2088	
Dont emprunts participatifs	1409			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13122	5379
Production vendue biens				
Production vendue services			3135452	3198093
Chiffres d’affaires nets			3148573	3203472
				
Production stockée			113861	45829
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12498	41930
Autres produits			58	77
Total des produits d’exploitation (I)			3274989	3291308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1652037	1343747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81933	-4323
Autres achats et charges externes			1060200	1130352
Impôts, taxes et versements assimilés			10282	12463
Salaires et traitements			356875	380758
Charges sociales			113977	112872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			56523	7906
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			338	156
Total des charges d’exploitation (II) 			3168299	2983932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106691	307376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			430	516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			430	516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1116	795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1116	795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-686	-280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106005	307096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23798		839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5734		6642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18064		-5803	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5309		15355	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29002		76997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3299218		3292663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3209460		3083722	
BENEFICE OU PERTE	89758		208941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73878		1864
Total Immobilisations financières		4796		
Total Général		78673		1864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4796
Total Général				80537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60633	5274		65906
AMORTISSEMENTS Total Général	60633	5274		65906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17000			17000
Sur comptes clients		51249		51249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17000	51249		68249
TOTAL GENERAL	17000	51249		68249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51249		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4796	4796		
Clients douteux ou litigieux	61498	61498		
Autres créances clients	904448	904448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44179	44179		
T. V. A.	75069	75069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1715	1715		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4118	4118		
Charges constatées d’avance	233	233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1096056	1096056		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1432	1432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	786039	786039		
Personnel et comptes rattachés	28564	28564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30105	30105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163481	163481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3636	3636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1409	1409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3900	3900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018565	1018565		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel