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BILAN LASTELLA GENIE CLIMATIQUE 2021 Siren 503303877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55472	48000	7471	9487
Autres immobilisations corporelles	18406	12632	5774	8644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1014
Autres immobilisations financières	4796		4796	4796
TOTAL (I)	78673	60633	18041	23941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20623	17000	3623	-700
En cours de production de biens	65829		65829	20000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41933		41933	591
Clients et comptes rattachés	807317		807317	777024
Autres créances	44892		44892	41788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39429		39429	39000
Disponibilités	555133		555133	457715
Charges constatées d’avance	331		331	658
TOTAL (II)	1575487	17000	1558487	1336075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1654160	77633	1576528	1360016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433565		380795	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208941		152770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653505		544565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2088		1256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127726		16191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			31361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538826		474699	
Dettes fiscales et sociales	214491		287701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39891		4244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	923022		815451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1576528		1360016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	923022		784091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2088		1256	
Dont emprunts participatifs	127726			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5379		5379	19992
Production vendue biens				
Production vendue services	3198093		3198093	3649049
Chiffres d’affaires nets	3203472		3203472	3669041
				
Production stockée			45829	-16082
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41930	12517
Autres produits			77	42
Total des produits d’exploitation (I)			3291308	3665519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1343747	1376074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4323	59107
Autres achats et charges externes			1130352	1443201
Impôts, taxes et versements assimilés			12463	13611
Salaires et traitements			380758	429082
Charges sociales			112872	125917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7906	24261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156	74
Total des charges d’exploitation (II) 			2983932	3471326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307376	194192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			516	11371
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			516	11371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			795	454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			795	454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-280	10917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307096	205109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	839		4003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6642		1144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5803		2859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15355			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76997		55199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3292663		3680893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3083722		3528123	
BENEFICE OU PERTE	208941		152770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72502		3020
Total Immobilisations financières		5809		
Total Général		78311		3020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1644	73878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1014	4796
Total Général			2658	78673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54370	7906	1644	60633
AMORTISSEMENTS Total Général	54370	7906	1644	60633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17000			17000
Sur comptes clients	14875		14875	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31875		14875	17000
TOTAL GENERAL	31875		14875	17000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4796	4796		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	807317	807317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34959	34959		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9933	9933		
Charges constatées d’avance	331	331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	857335	857335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2088	2088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	538826	538826		
Personnel et comptes rattachés	42021	42021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21365	21365		
Impôts sur les bénéfices	21797	21797		
T.V.A.	114651	114651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14657	14657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127726	127726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39891	39891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	923022	923022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel