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BILAN LA COMPAGNIE DES DESSERTS 2021 Siren 503387003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	941501	733187	208315	
Fonds commercial	10658913		10658913	
Autres immobilisations incorporelles	210687	105832	104855	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32940		32940	
Constructions	298943	278406	20537	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	975661	575973	399687	
Autres immobilisations corporelles	3005752	2522774	482978	
Immobilisations en cours	80986		80986	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33489940	11771005	21718935	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318193		318193	
TOTAL (I)	50013517	15987177	34026340	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130188		130188	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5471538	638855	4832684	
Avances et acomptes versés sur commandes	69903		69903	
Clients et comptes rattachés	6525157	30770	6494388	
Autres créances	22551270	4504765	18046505	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	4852157		4852157	
Charges constatées d’avance	558747		558747	
TOTAL (II)	40163960	5174390	34989570	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	90884		90884	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	379020		379020	
TOTAL GENERAL (0 à V)	90647380	21161567	69485813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16478741			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	297706			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	334636			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4840131			
Report à nouveau	-10615595			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47018			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1207517			
TOTAL (I)	12590154			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	379020			
Provisions pour charges	85000			
TOTAL (III)	464020			
Emprunts obligataires convertibles	22898896			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14739571			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8228096			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1943828			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5797535			
Dettes fiscales et sociales	2563721			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113929			
Autres dettes	450			
Produits constatés d’avance (2)	64			
TOTAL (IV)	56286090			
(V)	145549			
TOTAL GENERAL (I à V)	69485813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19042825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5663			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42462897	11144427	53607325	
Production vendue biens				
Production vendue services	3649990	8256	3658246	
Chiffres d’affaires nets	46112888	11152683	57265570	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1706504	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			734338	
Autres produits			882104	
Total des produits d’exploitation (I)			60588516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34362084	
Variation de stock (marchandises)			318	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110330	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37237	
Autres achats et charges externes			10066099	
Impôts, taxes et versements assimilés			470098	
Salaires et traitements			6709127	
Charges sociales			2771385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			481151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			518973	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2389	
Autres charges			935758	
Total des charges d’exploitation (II) 			56390475	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4198041	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166310	
Reprises sur provisions et transferts de charges			610509	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			776819	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2869957	
Intérêts et charges assimilées			1518733	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4388690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3611871	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			586170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46948			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	419321			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750937			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-703989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-164837			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61412282			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61365265			
BENEFICE OU PERTE	47018			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	374983			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11796358		272074
Total Immobilisations corporelles		4439315		340544
Total Immobilisations financières		33723557		125576
Total Général		49959230		738194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			257331	11811101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			385577	4394282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41000	33808133
Total Général			683908	50013516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1207517
Total Provisions réglementées	1022114	185403		1207517
Provisions pour litiges				85000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				379020
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	613267	464020	613627	464020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11861005
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	307937	638855	307937	638855
Sur comptes clients	50394	29036	48661	30770
Autres provisions pour dépréciation	2031439	2473326		4504765
Total Provisions pour dépréciation	14230775	3161217	356598	17035395
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6525157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3138			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7538			
Impôts sur les bénéfices	597385			
T. V. A.	547198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel