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BILAN LA COMPAGNIE DES DESSERTS 2018 Siren 503387003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	607990	531822	76168	
Fonds commercial	10658913		10658913	
Autres immobilisations incorporelles	126105	65005	61100	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32940		32940	
Constructions	297748	254243	43506	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	870824	474158	396666	
Autres immobilisations corporelles	2791774	2144419	647355	
Immobilisations en cours	83505		83505	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31120880	6312307	24808573	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233731		233731	
TOTAL (I)	46824411	9781953	37042458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60990		60990	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5433118	100367	5332751	
Avances et acomptes versés sur commandes	38085		38085	
Clients et comptes rattachés	6082379	79886	6002493	
Autres créances	13295607	810000	12485607	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	2032101		2032101	
Charges constatées d’avance	291613		291613	
TOTAL (II)	27238892	990253	26248639	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	423801		423801	
TOTAL GENERAL (0 à V)	74487105	10772206	63714899	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16478741			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	297706			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	181808			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2144668			
Report à nouveau	-208264			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	990499			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	645439			
TOTAL (I)	20530596			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	423801			
Provisions pour charges	667115			
TOTAL (III)	1090916			
Emprunts obligataires convertibles	19334239			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2392274			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9040584			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1735408			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4840546			
Dettes fiscales et sociales	2789933			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1769741			
Autres dettes	4			
Produits constatés d’avance (2)	35561			
TOTAL (IV)	41938289			
(V)	155097			
TOTAL GENERAL (I à V)	63714899			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19358826			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	373987			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47616414	13508443	61124857	
Production vendue biens				
Production vendue services	3672256	467	3672723	
Chiffres d’affaires nets	51288670	13508910	64797579	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97438	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90133	
Autres produits			855174	
Total des produits d’exploitation (I)			65840325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39298080	
Variation de stock (marchandises)			-655050	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94101	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23177	
Autres achats et charges externes			10022736	
Impôts, taxes et versements assimilés			665300	
Salaires et traitements			7944045	
Charges sociales			3215434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156255	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37346	
Autres charges			903164	
Total des charges d’exploitation (II) 			62064022	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3776303	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91937	
Reprises sur provisions et transferts de charges			403957	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495893	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1417806	
Intérêts et charges assimilées			1424174	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2841980	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2346086	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1430217	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40346			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46330			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	172218			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	272838			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186162			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253556			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66422894			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65432395			
BENEFICE OU PERTE	990499			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22736			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7006			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11272069		120939
Total Immobilisations corporelles		3673981		523129
Total Immobilisations financières		28396090		2992721
Total Général		43342140		3636789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11393008
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14510	105809	4076792
Prêts et immobilisations financières			4200	
Total Immobilisations financières			34200	31354611
Total Général		14510	140009	46824411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	478487	28340		506827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2642655	331009	100845	2872819
AMORTISSEMENTS Total Général	3121142	359349	100845	3379646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				645439
Total Provisions réglementées	473221	172218		645439
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				423801
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				667115
Total Provisions pour risques et charges	486786	1045151	441021	1090916
sur immobilisations – incorporelles	90000			90000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6312307
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		100367		100367
Sur comptes clients	54331	55888	30332	79886
Autres provisions pour dépréciation	400000	410000		810000
Total Provisions pour dépréciation	6856638	566255	30332	7392560
TOTAL GENERAL	7816645	1783624	471353	9128915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1417806	403957	
                                            - Exceptionnelles		172218		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	233731	233731		
Clients douteux ou litigieux	107989	107989		
Autres créances clients	5974390	5974390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107	107		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	879	879		
Impôts sur les bénéfices	2074626	2074626		
T. V. A.	361371	361371		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28093	28093		
Divers				
Groupe et associés	5106877	5106877		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5723654	5723654		
Charges constatées d’avance	291613	291613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19903329	19903329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	19334239		19334239	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2392274	882457	1509817	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4840546	4840546		
Personnel et comptes rattachés	1343200	1343200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	916660	916660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183089	183089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	346985	346985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1769741	1769741		
Groupe et associés	9040584	9040584		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35561	35561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40202881	19358826	20844055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	417038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1895384			
Personnel extérieur à l’entreprise	574708			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1277141			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6275503			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10022736			
Taxe professionnelle	305174			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	360126			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	665300			
Montant de la TVA. collectée	2897393			
Total TVA. déductible sur biens et services	4350455			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel