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BILAN HOLDING PHM 2017 Siren 503373359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2863	2863		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	763	763		24638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800000		800000	800000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2300		2300	1040
Autres immobilisations financières	220		220	220
TOTAL (I)	806146	3626	802520	825898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15000		15000	30000
Autres créances	2635		2635	3596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	784530		784530	487500
Disponibilités	57390		57390	8395
Charges constatées d’avance	3086		3086	1089
TOTAL (II)	862640		862640	530580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1668787	3626	1665160	1356478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400010		400010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40001		40001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737803		737803	
Report à nouveau	-13095			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11237		-13095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1175956		1164719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3420		13556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	462434		153270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3142		4311	
Dettes fiscales et sociales	20093		20217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115		405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489205		191759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1665160		1356478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489205		188343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	150000		150000	150000
Chiffres d’affaires nets	150000		150000	150000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				966
Autres produits			222	32
Total des produits d’exploitation (I)			150222	150997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12614	23042
Impôts, taxes et versements assimilés			1040	4245
Salaires et traitements			71138	74198
Charges sociales			49591	50733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11248	11500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	3
Total des charges d’exploitation (II) 			145654	163721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4568	-12724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151	338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151	338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132	-291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4436	-13015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13390		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10610		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3809			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	174240		151044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163003		164139	
BENEFICE OU PERTE	11237		-13095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			966	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39526		41375	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2863		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46763		
Total Immobilisations financières		800220		2300
Total Général		849846		2300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2863
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46000	763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				802520
Total Général			46000	806146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2863			2863
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22125	11248	32610	763
AMORTISSEMENTS Total Général	24988	11248	32610	3626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2300	2300		
Autres immobilisations financières	220	220		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	615			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1260			
Charges constatées d’avance	3086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23241	23241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3416	3416		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3142	3142		
Personnel et comptes rattachés	4122	4122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9966	9966		
Impôts sur les bénéfices	2279	2279		
T.V.A.	2500	2500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1225	1225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	462434	462434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115	115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489205	489205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel