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BILAN DALKIA AIR SOLUTIONS 2021 Siren 503328338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21021	21021		
Fonds commercial	3193410		3193410	3193410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	872094	425147	446946	378862
Autres immobilisations corporelles	514331	350113	164218	192576
Immobilisations en cours	12977		12977	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	159		159	159
Prêts				
Autres immobilisations financières	54666		54666	42241
TOTAL (I)	4668657	796282	3872375	3807247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	729960		729960	566083
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9789664	193513	9596151	7977891
Autres créances	539068		539068	433959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1383232		1383232	64890
Charges constatées d’avance	33268		33268	226883
TOTAL (II)	12475191	193513	12281678	9269707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17143849	989795	16154054	13076953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	325690		325690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33841		1627020	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20240		-63179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2079770		3589531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2625		7062	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9030		45030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4734112		4566380	
Dettes fiscales et sociales	2046419		2030383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4007755		1785021	
Produits constatés d’avance (2)	3234342		1053546	
TOTAL (IV)	14034283		9487423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16154054		13076953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11813116		11813116	10882807
Production vendue biens				
Production vendue services	6852530		6852530	5890079
Chiffres d’affaires nets	18665646		18665646	16772886
				
Production stockée				
Production immobilisée			4726	
Subventions d’exploitation			67063	8575
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139843	29548
Autres produits			960	1153
Total des produits d’exploitation (I)			18878238	16812163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250	31751
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9690754	7113454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-163877	-32121
Autres achats et charges externes			3281951	4418514
Impôts, taxes et versements assimilés			207284	249602
Salaires et traitements			3965999	3411695
Charges sociales			1621808	1392048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113748	106028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24865	99748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78269	70404
Total des charges d’exploitation (II) 			18821051	16861123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57187	-48961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1161	15123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1161	15123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1159	-15121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56028	-64082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4212		903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4212		903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35788		903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18882452		16813068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18862212		16876247	
BENEFICE OU PERTE	20240		-63179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3214431		
Total Immobilisations corporelles		1232950		166451
Total Immobilisations financières		42399		12426
Total Général		4489781		178877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3214431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1399401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54825
Total Général				4668657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21021			21021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661512	113748		775261
AMORTISSEMENTS Total Général	682534	113748		796282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	254711	24865	86063	193513
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254711	24865	86063	193513
TOTAL GENERAL	254711	64865	86063	233513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24865	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54666	54666		
Clients douteux ou litigieux	248787	248787		
Autres créances clients	9540877	9540877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9171	9171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	412811	412811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18000	18000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99085	99085		
Charges constatées d’avance	33268	33268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10416666	10416666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2625	2625		
Emprunts et dettes financières divers	9030	9030		
Fournisseurs et comptes rattachés	4734112	4734112		
Personnel et comptes rattachés	698623	698623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	508014	508014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	761004	761004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78778	78778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4007755	4007755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3234342	3234342		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14034283	14034283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel