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BILAN DALKIA AIR SOLUTIONS 2020 Siren 503328338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21021	21021		
Fonds commercial	3193410		3193410	3193410
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				7230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	743603	364741	378862	362504
Autres immobilisations corporelles	489347	296771	192576	193822
Immobilisations en cours				8282
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	159		159	159
Prêts				
Autres immobilisations financières	42241		42241	43186
TOTAL (I)	4489781	682534	3807247	3808593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	566083		566083	533962
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8232602	254711	7977891	7908638
Autres créances	433959		433959	294411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64890		64890	1489004
Charges constatées d’avance	226883		226883	197070
TOTAL (II)	9524418	254711	9269707	10423086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14014199	937245	13076953	14231678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	325690		325690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1627020		778220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63179		848800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3589531		3652709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7062		10926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45030		97697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4566380		5821386	
Dettes fiscales et sociales	2030383		1738077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1785021		1647438	
Produits constatés d’avance (2)	1053546		1263444	
TOTAL (IV)	9487423		10578969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13076953		14231678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10882807		10882807	11953113
Production vendue biens				
Production vendue services	5890079		5890079	5568050
Chiffres d’affaires nets	16772886		16772886	17521163
				
Production stockée				
Production immobilisée				110456
Subventions d’exploitation			8575	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29548	22686
Autres produits			1153	3912
Total des produits d’exploitation (I)			16812163	17658217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31751	54003
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7113454	7401093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32121	-141323
Autres achats et charges externes			4418514	4723812
Impôts, taxes et versements assimilés			249602	184645
Salaires et traitements			3411695	3065367
Charges sociales			1392048	1223667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106028	90501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99748	25745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70404	19820
Total des charges d’exploitation (II) 			16861123	16647330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48961	1010887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15123	52793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15123	52793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15121	-52791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64082	958097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	903		5033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	903		5033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	903		4154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			113451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16813068		17663253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16876247		16814453	
BENEFICE OU PERTE	-63179		848800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3214431		
Total Immobilisations corporelles		1127323		121140
Total Immobilisations financières		43344		253
Total Général		4385098		121393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3214431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15513		1232950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1198	42399
Total Général		15513	1198	4489781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21021			21021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555484	106028		661512
AMORTISSEMENTS Total Général	576506	106028		682534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	155496	99748	533	254711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155496	99748	533	254711
TOTAL GENERAL	155496	99748	533	254711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99748	533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42241	42241		
Clients douteux ou litigieux	221486	221486		
Autres créances clients	8011116	8011116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11171	11171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114759	114759		
T. V. A.	292695	292695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2306	2306		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13028	13028		
Charges constatées d’avance	226883	226883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8935686	8935686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7062	4437	2625	
Emprunts et dettes financières divers	45030	36030	9000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4566380	4566380		
Personnel et comptes rattachés	646985	646985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526382	526382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	800252	800252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56764	56764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1785021	1785021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1053546	1053546		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9487423	9475798	11625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel