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BILAN DALKIA AIR SOLUTIONS 2019 Siren 503328338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21021	21021		
Fonds commercial	3193410		3193410	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7230		7230	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	674520	312016	362504	
Autres immobilisations corporelles	437291	243469	193822	
Immobilisations en cours	8282		8282	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	159		159	
Prêts				
Autres immobilisations financières	43186		43186	
TOTAL (I)	4385098	576506	3808593	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	533962		533962	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8064135	155496	7908638	
Autres créances	294411		294411	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1489004		1489004	
Charges constatées d’avance	197070		197070	
TOTAL (II)	10578582	155496	10423086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14963680	732002	14231678	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	325690			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	778220			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	848800			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3652709			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10926			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97697			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5821386			
Dettes fiscales et sociales	1738077			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1647438			
Produits constatés d’avance (2)	1263444			
TOTAL (IV)	10578969			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14231678			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10529146			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11953113		11953113	
Production vendue biens				
Production vendue services	5568050		5568050	
Chiffres d’affaires nets	17521163		17521163	
				
Production stockée				
Production immobilisée			110456	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22686	
Autres produits			3912	
Total des produits d’exploitation (I)			17658217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54003	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7401093	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-141323	
Autres achats et charges externes			4723812	
Impôts, taxes et versements assimilés			184645	
Salaires et traitements			3065367	
Charges sociales			1223667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25745	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19820	
Total des charges d’exploitation (II) 			16647330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1010887	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52793	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52793	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52791	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			958097	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5033			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5033			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	879			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113451			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17663253			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16814453			
BENEFICE OU PERTE	848800			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7008			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22162			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3214431		
Total Immobilisations corporelles		778347		348976
Total Immobilisations financières		35478		18038
Total Général		4028256		367014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3214431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1127323
Prêts et immobilisations financières			10172	
Total Immobilisations financières			10172	43344
Total Général			10172	4385098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21021			21021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464983	90501		555484
AMORTISSEMENTS Total Général	486005	90501		576506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130276	25745	524	155496
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130276	25745	524	155496
TOTAL GENERAL	130276	25745	524	155496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25745	524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43186	43186		
Clients douteux ou litigieux	186243	186243		
Autres créances clients	7877892	7877892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12071	12071		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68070	68070		
T. V. A.	106992	106992		
Autres impôts, taxes versements assimilés	52280	52280		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54999	54999		
Charges constatées d’avance	197070	197070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8598802	8598802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10926	6104	4823	
Emprunts et dettes financières divers	97697	52697	45000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5821386	5821386		
Personnel et comptes rattachés	537409	537409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372278	372278		
Impôts sur les bénéfices	9908	9908		
T.V.A.	672888	672888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145593	145593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1647438	1647438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1263444	1263444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10578969	10529146	49823	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	71