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BILAN DALKIA AIR SOLUTIONS 2018 Siren 503328338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21021	21021		
Fonds commercial	3193410		3193410	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7230		7230	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466285	262377	203909	
Autres immobilisations corporelles	304831	202607	102224	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	159		159	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35320		35320	
TOTAL (I)	4028256	486005	3542252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392639		392639	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5822667	130276	5692391	
Autres créances	578743		578743	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	504045		504045	
Charges constatées d’avance	159818		159818	
TOTAL (II)	7457912	130276	7327637	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11486169	616280	10869888	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	325690			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1248881			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-470661			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2803909			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19338			
Emprunts et dettes financières divers (4)	200363			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4178102			
Dettes fiscales et sociales	1364274			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1555338			
Produits constatés d’avance (2)	748564			
TOTAL (IV)	8065979			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10869888			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7957386			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7781815		7781815	
Production vendue biens				
Production vendue services	4582527		4582527	
Chiffres d’affaires nets	12364342		12364342	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17403	
Autres produits			3104	
Total des produits d’exploitation (I)			12384849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5372013	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65481	
Autres achats et charges externes			3799203	
Impôts, taxes et versements assimilés			146866	
Salaires et traitements			2472242	
Charges sociales			968414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66085	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47787	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10204	
Total des charges d’exploitation (II) 			12817332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-432483	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35033	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35033	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35016	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-467499	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1296			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4459			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3163			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12386163			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12856824			
BENEFICE OU PERTE	-470661			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8285			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16832			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3214431		
Total Immobilisations corporelles		707634		70713
Total Immobilisations financières		35846		
Total Général		3957911		70713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3214431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				778347
Prêts et immobilisations financières			367	
Total Immobilisations financières			367	35478
Total Général			367	4028256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21021			21021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398898	66085		464983
AMORTISSEMENTS Total Général	419920	66085		486005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83060	47787	571	130276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83060	47787	571	130276
TOTAL GENERAL	83060	47787	571	130276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47787	571	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35320	35320		
Clients douteux ou litigieux	155933	155933		
Autres créances clients	5666734	5666734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12155	12155		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	264434	264434		
T. V. A.	138695	138695		
Autres impôts, taxes versements assimilés	58510	58510		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104949	104949		
Charges constatées d’avance	159818	159818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6596548	6596548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19338	8412	10926	
Emprunts et dettes financières divers	200363	102697	97667	
Fournisseurs et comptes rattachés	4178102	4178102		
Personnel et comptes rattachés	376801	376801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357594	357594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508669	508669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121210	121210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1555338	1555338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	748564	748564		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8065979	7957386	108593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61		51	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	61		51