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BILAN DALKIA AIR SOLUTIONS 2017 Siren 503328338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21021	21021		
Fonds commercial	3193410		3193410	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7230		7230	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	444931	226145	218786	
Autres immobilisations corporelles	255473	172754	82719	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	159		159	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35687		35687	
TOTAL (I)	3957911	419920	3537991	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	327158		327158	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4956980	83060	4873919	
Autres créances	390097		390097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1083508		1083508	
Charges constatées d’avance	14006		14006	
TOTAL (II)	6771750	83060	6688689	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10729661	502980	10226680	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	325690			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	834867			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3274571			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27699			
Emprunts et dettes financières divers (4)	783030			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3356114			
Dettes fiscales et sociales	1238898			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	822702			
Produits constatés d’avance (2)	723666			
TOTAL (IV)	6952110			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10226680			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6391777			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6531831		6531831	
Production vendue biens				
Production vendue services	4187051		4187051	
Chiffres d’affaires nets	10718882		10718882	
				
Production stockée				
Production immobilisée			189094	
Subventions d’exploitation			1010	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64397	
Autres produits			1816	
Total des produits d’exploitation (I)			10975200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4850489	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112074	
Autres achats et charges externes			2433274	
Impôts, taxes et versements assimilés			122651	
Salaires et traitements			2032615	
Charges sociales			872119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52315	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40216	
Total des charges d’exploitation (II) 			10560702	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22799	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22799	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22796	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391701	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1820			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	921			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16898			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5415			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10993689			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10579675			
BENEFICE OU PERTE	414014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6011			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3214431		
Total Immobilisations corporelles		510980		260726
Total Immobilisations financières		31395		4451
Total Général		3756806		265177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3214431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64072	707634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35846
Total Général			64072	3957911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21021			21021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417097	44951	63151	398898
AMORTISSEMENTS Total Général	438119	44951	63151	419920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23623		23623	
Sur comptes clients	64287	52315	33541	83060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87910	52315	57165	83060
TOTAL GENERAL	87910	52315	57165	83060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52315	57165	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35687	35687		
Clients douteux ou litigieux	99273			
Autres créances clients	4857706			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10221			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4328			
Impôts sur les bénéfices	73485			
T. V. A.	255533			
Autres impôts, taxes versements assimilés	28434			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18097			
Charges constatées d’avance	14006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5396770	5396770		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27699	27699		
Emprunts et dettes financières divers	783030	222697	560333	
Fournisseurs et comptes rattachés	3356114	3356114		
Personnel et comptes rattachés	287516	287516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251544	251544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	587488	587488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112350	112350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	822702	822702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	723666	723666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6952110	6391777	560333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1014000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50		45