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BILAN DALKIA AIR SOLUTIONS 2016 Siren 503328338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21021	21021		
Fonds commercial	3193410		3193410	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257198	207713	49485	
Autres immobilisations corporelles	253782	209384	44398	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	159		159	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31236		31236	
TOTAL (I)	3756806	438119	3318687	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	439232	23623	415609	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2598340	64287	2534053	
Autres créances	309507		309507	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110949		110949	
Charges constatées d’avance	17284		17284	
TOTAL (II)	3475311	87910	3387401	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7232117	526029	6706088	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	325690			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	973424			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31443			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3030557			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3952			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2005285			
Dettes fiscales et sociales	737427			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	622817			
Produits constatés d’avance (2)	306050			
TOTAL (IV)	3675531			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6706088			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3675531			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5370591		5370591	
Production vendue biens				
Production vendue services	2825924		2825924	
Chiffres d’affaires nets	8196516		8196516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6590	
Autres produits			3572	
Total des produits d’exploitation (I)			8208678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3838762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8578	
Autres achats et charges externes			2064438	
Impôts, taxes et versements assimilés			106031	
Salaires et traitements			1549714	
Charges sociales			594082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43102	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2448	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15827	
Total des charges d’exploitation (II) 			8222983	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14305	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3700	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3700	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3648	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17952	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3799			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11355			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49395			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8269481			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8238038			
BENEFICE OU PERTE	31443			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6228			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4515			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3214431
Total Immobilisations corporelles		4700		550137
Total Immobilisations financières		3740000		-3708605
Total Général		3744700		55962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3214431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43857	510980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31395
Total Général			43857	3756806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21021			21021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414054	43102	40058	417097
AMORTISSEMENTS Total Général	435076	43102	40058	438119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23623			23623
Sur comptes clients	63915	2448	2076	64287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87538	2448	2076	87910
TOTAL GENERAL	87538	2448	2076	87910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2448	2076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31236	31236		
Clients douteux ou litigieux	2209967			
Autres créances clients	388373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9015			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4328			
Impôts sur les bénéfices	202134			
T. V. A.	39493			
Autres impôts, taxes versements assimilés	31532			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23006			
Charges constatées d’avance	17284			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2956366	2956366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3952	3952		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2005285	2005285		
Personnel et comptes rattachés	278872	278872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175307	175307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	211960	211960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71288	71288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	622817	622817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	306050	306050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3675531	3675531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	717384			
Location, charges locatives et de copropriété	303326			
Personnel extérieur à l’entreprise	336781			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127626			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	579322			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2064438			
Taxe professionnelle	43791			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62240			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106031			
Montant de la TVA. collectée	1536804			
Total TVA. déductible sur biens et services	1124916			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45