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BILAN CFH CAP D'AIL 2020 Siren 503333163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142052	123003	19048	24289
Fonds commercial	16532542		16532542	16532542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7203923		7203923	7203923
Constructions	16362711	10239702	6123010	6503810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1315962	953110	362852	434893
Autres immobilisations corporelles	11754470	4630826	7123644	7921685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8252		8252	8252
TOTAL (I)	53319913	15946642	37373271	38629394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16371		16371	45134
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189603		189603	600311
Autres créances	630805		630805	335204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1448057		1448057	2386993
Charges constatées d’avance	8117		8117	38506
TOTAL (II)	2292952		2292952	3406149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55612865	15946642	39666223	42035542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	23605948		23605948	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21128		21128	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10497564		-9851206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3712641		-646358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9416871		13129512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28849678		27225333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	738482		745332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588373		836163	
Dettes fiscales et sociales	22483		71832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50335		24295	
Produits constatés d’avance (2)			3075	
TOTAL (IV)	30249352		28906030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39666223		42035542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1399674		1680697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	274325		274325	583530
Production vendue biens				
Production vendue services	4804986		4804986	11779354
Chiffres d’affaires nets	5079311		5079311	12362884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54368	
Autres produits			5108	6880
Total des produits d’exploitation (I)			5138787	12369764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22953	89520
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369898	841716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28764	-6542
Autres achats et charges externes			5069115	9049964
Impôts, taxes et versements assimilés			191691	301148
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1516428	1211447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30814	9719
Total des charges d’exploitation (II) 			7229663	11496972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2090876	872791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3979	6234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3979	6234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1624345	1525384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1624345	1525384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1620367	-1519150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3711243	-646358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1398			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1398			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1398			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5142766		12375998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8855407		13022356	
BENEFICE OU PERTE	-3712641		-646358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90893		95615	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16674594		
Total Immobilisations corporelles		36376864		261703
Total Immobilisations financières		8252		
Total Général		53059710		261703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16674594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	36637067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8252
Total Général			1500	53319913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117763	5241		123003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14312553	1511187	102	15823638
AMORTISSEMENTS Total Général	14430316	1516428	102	15946642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15809		15809	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15809		15809	
TOTAL GENERAL	15809		15809	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8252		8252	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189603	189603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81605	81605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54064	54064		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	495136	495136		
Charges constatées d’avance	8117	8117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	836777	828525	8252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	588373	588373		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	496	496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21987	21987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28849678		28849678	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50335	50335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29510870	661192	28849678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel