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BILAN CFH CAP D'AIL 2018 Siren 503333163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140116	105947	34168	32197
Fonds commercial	16532542		16532542	16532542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7203923		7203923	7203923
Constructions	16362711	9478102	6884610	7349754
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1284423	771905	512518	622584
Autres immobilisations corporelles	3401105	2862915	538190	679602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3281200		3281200	440979
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8252		8252	8252
TOTAL (I)	48214272	13218869	34995404	32869834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38592		38592	39194
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	492258	15809	476449	317345
Autres créances	1053478		1053478	393197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1059501
Disponibilités	1225159		1225159	3502349
Charges constatées d’avance	76740		76740	104339
TOTAL (II)	2886227	15809	2870417	5415926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51100499	13234678	37865821	38285759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23605948		23605948	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21128		21128	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10111803		-10551069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260598		439265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13775870		13515273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22075333		23347423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	717685		724746	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708174		595064	
Dettes fiscales et sociales	403308		46495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182376		53482	
Produits constatés d’avance (2)	3075		3075	
TOTAL (IV)	24089951		24770285	
(V)			202	
TOTAL GENERAL (I à V)	37865821		38285759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2014618		1422862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	485158		485158	662892
Production vendue biens				
Production vendue services	11689451		11689451	12152830
Chiffres d’affaires nets	12174609		12174609	12815722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1551
Autres produits			10247	51
Total des produits d’exploitation (I)			12184857	12817324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70348	85506
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			700864	811840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			602	964
Autres achats et charges externes			8653430	9055385
Impôts, taxes et versements assimilés			272277	293601
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			769221	813281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7215	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18350	10593
Total des charges d’exploitation (II) 			10492306	11071171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1692551	1746153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7358	6412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1200
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7358	7612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1339882	1307659
Différences négatives de change				6484
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1677	
Total des charges financières (VI)			1341560	1314143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1334201	-1306531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358350	439622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97752		357	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97752		357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97752		-357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12192215		12824936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11931617		12385671	
BENEFICE OU PERTE	260598		439265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102075		104840	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28974186		2979496
Total Immobilisations financières		8252		
Total Général		28982438		2979496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-420322	31533360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8252
Total Général			-420322	31541612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8594	7215		15809
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8594	7215		15809
TOTAL GENERAL	8594	7215		15809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8252		8252	
Clients douteux ou litigieux	17360	17360		
Autres créances clients	474898	474898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	706034	706034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340529	340529		
Charges constatées d’avance	76740	76740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	630728	622476	8252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel