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BILAN CFH CAP D'AIL 2017 Siren 503333163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123999	91802	32197	35059
Fonds commercial	16532542		16532542	16532542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7203923		7203923	7203923
Constructions	16362711	9012957	7349754	7858222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1334122	711538	622584	668352
Autres immobilisations corporelles	3632451	2952849	679602	795107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	440979		440979	42792
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8252		8252	3152
TOTAL (I)	45638981	12769147	32869834	33139149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39194		39194	40158
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1852
Clients et comptes rattachés	325940	8594	317345	404456
Autres créances	393197		393197	385356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1059501		1059501	1059501
Disponibilités	3502349		3502349	2823160
Charges constatées d’avance	104339		104339	45142
TOTAL (II)	5424520	8594	5415926	4759626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51063501	12777741	38285759	37898775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23605948		23605948	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21128		21128	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10551069		-10535449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439265		-15620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13515273		13076007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			23275333	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23347423			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	724746		520521	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	595064		903018	
Dettes fiscales et sociales	46495		60100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53482		63634	
Produits constatés d’avance (2)	3075			
TOTAL (IV)	24770285		24822605	
(V)	202		162	
TOTAL GENERAL (I à V)	38285759		37898775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1422862		1547272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	662892		662892	562799
Production vendue biens				
Production vendue services	12152830		12152830	11455756
Chiffres d’affaires nets	12815722		12815722	12018555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1551	39303
Autres produits			51	1
Total des produits d’exploitation (I)			12817324	12057859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85506	90452
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			811840	740988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			964	-7756
Autres achats et charges externes			9055385	8653981
Impôts, taxes et versements assimilés			293601	277888
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			813281	1037142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10593	17536
Total des charges d’exploitation (II) 			11071171	10816449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1746153	1241410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6412	7913
Reprises sur provisions et transferts de charges				120
Différences positives de change			1200	6004
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				30
Total des produits financiers (V)			7612	14067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1307659	1303419
Différences négatives de change			6434	5735
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1314143	1309154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1306531	-1295087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439622	-53677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			53759	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			53759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	357		15702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	357		15702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-357		38057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12824936		12125685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12385671		12141305	
BENEFICE OU PERTE	439265		-15620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104840		90327	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112069		11930
Total Immobilisations corporelles		28470427		570085
Total Immobilisations financières		3152		5100
Total Général		45118190		587115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66325	28974187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8252
Total Général			66325	45638980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11902032	798489	23176	12677345
AMORTISSEMENTS Total Général	11902032	798489	23176	12677345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8594			8594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8594			8594
TOTAL GENERAL	8594			8594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8252			
Clients douteux ou litigieux	9423			
Autres créances clients	316517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	316999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	684			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75514			
Charges constatées d’avance	104339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	831728	823476	8252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	595064	595064		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60	60		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46436	46436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23347423			23347423
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53482	53482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3075	3075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24045538	698115		23347423
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel