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BILAN CFH CAP D'AIL 2016 Siren 503333163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112069	77011	35059	43222
Fonds commercial	16532542		16532542	16532542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7203923		7203923	7203923
Constructions	16362711	8504489	7858222	8626710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1293375	625023	668352	748066
Autres immobilisations corporelles	3567626	2772519	795107	587226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	42792		42792	35314
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3152		3152	3152
TOTAL (I)	45118191	11979042	33139149	33780156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40158		40158	32403
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1852		1852	
Clients et comptes rattachés	413051	8594	404456	308826
Autres créances	385356		385356	273237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1059501		1059501	2409594
Disponibilités	2823160		2823160	1030486
Charges constatées d’avance	45142		45142	29801
TOTAL (II)	4768221	8594	4759626	4084347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				120
TOTAL GENERAL (0 à V)	49886412	11987637	37898775	37864623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23605948		23605948	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21128		21128	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10535449		-10765726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15620		230278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13076007		13091627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	23275333		23275333	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			337533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	520521		589829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	903018		486878	
Dettes fiscales et sociales	60100		49202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63634		24101	
Produits constatés d’avance (2)			10000	
TOTAL (IV)	24822605		24772876	
(V)	162			
TOTAL GENERAL (I à V)	37898775		37864623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	562799		562799	486469
Production vendue biens				
Production vendue services	11455756		11455756	11661129
Chiffres d’affaires nets	12018555		12018555	12147598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39303	22476
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			12057859	12170074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90452	73722
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			740988	724561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7756	13833
Autres achats et charges externes			8653981	8808121
Impôts, taxes et versements assimilés			277888	292720
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1037142	1094358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6218	19457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17536	2289
Total des charges d’exploitation (II) 			10816449	11029060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1241410	1141014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7913	6342
Reprises sur provisions et transferts de charges			120	38
Différences positives de change			6004	9805
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30	2622
Total des produits financiers (V)			14067	18807
Dotations financières sur amortissements et provisions				120
Intérêts et charges assimilées			1303419	1303419
Différences négatives de change			5735	16087
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1309154	1319626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1295087	-1300818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53677	-159804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53759			
Reprises sur provisions et transferts de charges			393409	
Total des produits exceptionnels (VII)	53759		393409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15702		3298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15702		3327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38057		390082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12125685		12582290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12141305		12352013	
BENEFICE OU PERTE	-15620		230278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90327		97606	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28051	6218	25675	8594
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28171	6218	25795	8594
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3152			
Clients douteux ou litigieux	9423			
Autres créances clients	403628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	260293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	885			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124178			
Charges constatées d’avance	45142			
TOTAL ETAT DES CREANCES	846701	843549	3152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	23275333		23275333	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	903018	903018		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10509	10509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59745	59745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63634	63634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24312239	1036906	23284333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel