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BILAN CEVENNES LIBRES 2018 Siren 503347148				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	280116	123563	156552	177385
Immobilisations financières	13236		13236	13236
Total Actif Immobilisé	293352	123563	169788	190621
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12472		12472	12000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52623		52623	45804
Créances – Autres	31184		31184	33013
Valeurs mobilières de placement	1107		1107	1105
Disponibilités	55826		55826	45742
Caisse				
Charges constatées d’avance	1539		1539	1373
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154750		154750	139036
Total général Actif	448102	186411		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			56837	53814
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9960	3023
Provisions réglementées			19591	34120
Total des capitaux propres - Total I			81469	99957
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			145923	147271
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			833	
Fournisseurs et comptes rattachés			54930	47473
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			41385	27688
Produits constatés d’avance				7268
Total des dettes			243070	229700
Total général Passif			324539	329657
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4036	
Dont dettes à plus d’un an			91315	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			4408	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	235525		186411	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47568		23151	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	27576		74444	
Autres produits	20		78	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	310689		284085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	59496		39942	
Variation de stock (marchandises)	-472		-3760	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	351		2303	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	130349		113409	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5223		4252	
Rémunérations du personnel 	100693		94859	
Charges sociales	14972		15958	
Dotations aux amortissements	20832		19981	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	120		83	
Total des charges d’exploitation	331564		287028	
Résultat d’exploitation	-20876		-2943	
Produits financiers	3		52	
Produits exceptionnels	15182		17449	
Charges financières	4269		4321	
Charges exceptionnelles			7214	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9960		3023	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45156			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29671			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			293352	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45156	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29671	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel