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BILAN CEVENNES LIBRES 2016 Siren 503347148				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	247095	84297	162799	185153
Immobilisations financières	13236		13236	5236
Total Actif Immobilisé	260332	84297	176035	190389
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8240		8240	6845
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	55437		55437	45656
Créances – Autres	47459		47459	20496
Valeurs mobilières de placement	3100		3100	383
Disponibilités	36807		36807	71154
Caisse				
Charges constatées d’avance	297		297	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151339		151339	144535
Total général Actif	411671	134622		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			44727	41213
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9087	3513
Provisions réglementées			33319	56079
Total des capitaux propres - Total I			96132	109805
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			121556	131497
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45295	40321
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8530		
Autres dettes			39409	53301
Produits constatés d’avance			24982	
Total des dettes			231242	225119
Total général Passif			327374	334924
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			100784	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13559	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	191173		134622	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	21971		17587	
Production stockée			-12275	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	40659		23820	
Autres produits	44230		40747	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	298032		204501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	57097		35799	
Variation de stock (marchandises)	-1395		-6845	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2984		2756	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72146		50226	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5292		4385	
Rémunérations du personnel 	117915		100407	
Charges sociales	20646		11015	
Dotations aux amortissements	22914		19708	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1574			
Total des charges d’exploitation	299173		217452	
Résultat d’exploitation	-1141		-12951	
Produits financiers	17		41	
Produits exceptionnels	18971		20959	
Charges financières	4549		4490	
Charges exceptionnelles	4211		45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9087		3513	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41419			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19675			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			559	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			13000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			251772	
Total Immobilisations (Augmentations)			13559	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41419	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19675	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel