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BILAN CACHEMIRE PARTNERS 2018 Siren 503370736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8885	3953	4932	4599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7656692		7656692	6808672
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7665577	3953	7661624	6813271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351260		351260	378845
Autres créances	6448253		6448253	5772216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5006935	113987	4892948	5511064
Disponibilités	273986		273986	127334
Charges constatées d’avance	526		526	
TOTAL (II)	12080959	113987	11966973	11789459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19746537	117940	19628597	18602730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16320750		16320750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	252142		252142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31658		21764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	601285		413316	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14279		197863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17220115		17205835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8282	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8282	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1160063		1223556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47173		22464	
Dettes fiscales et sociales	566907		96060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	634339		46532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2408482		1388613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19628597		18602730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1160063			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	208560		208560	205427
Chiffres d’affaires nets	208560		208560	205427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3153	10038
Autres produits			151	3
Total des produits d’exploitation (I)			211864	215468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124530	85754
Impôts, taxes et versements assimilés			2220	1786
Salaires et traitements			64245	71946
Charges sociales			25109	27974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1189	16996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8282
Autres charges			7	2
Total des charges d’exploitation (II) 			217301	212741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5437	2727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42143	315632
Reprises sur provisions et transferts de charges			16531	14531
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-13303	
Total des produits financiers (V)			45371	330164
Dotations financières sur amortissements et provisions			113987	16531
Intérêts et charges assimilées			18274	22482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132261	39014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86890	291150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92327	293877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			113669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			113669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			115886	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		116533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		-2864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-106646		93151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257235		659301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	242956		461438	
BENEFICE OU PERTE	14279		197863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7364		1522
Total Immobilisations financières		6808672		848020
Total Général		6816036		849542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7656692
Total Général				7665577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2764	1189		3953
AMORTISSEMENTS Total Général	2764	1189		3953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8282		8282	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16531	113987	16531	113987
Total Provisions pour dépréciation	16531	113987	16531	113987
TOTAL GENERAL	24813	113987	24813	113987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		113987	16531	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351260	351260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26212	26212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6420655	6420655		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1386	1386		
Charges constatées d’avance	526	526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6800039	6800039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47173	47173		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5362	5362		
Impôts sur les bénéfices	501467	501467		
T.V.A.	59217	59217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	861	861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1160063	1160063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	634339	634339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2408482	2408482		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel