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BILAN CACHEMIRE PARTNERS 2017 Siren 503370736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7364	2764	4599	51099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6808672		6808672	6808672
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6816036	2764	6813271	6859771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378845		378845	142343
Autres créances	5772216		5772216	5226640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5527595	16531	5511064	6200613
Disponibilités	127334		127334	3882
Charges constatées d’avance				441
TOTAL (II)	11805990	16531	11789459	11573919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18622026	19296	18602730	18433690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16320750		16320750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	252142		252142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21764		15281	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413316		290337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197863		129463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17205835		17007972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8282			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8282			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1223556		1355123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22464		15654	
Dettes fiscales et sociales	96060		48230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46532		6710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1388613		1425717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18602730		18433690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1388613		1425717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	205427		205427	210027
Chiffres d’affaires nets	205427		205427	210027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10038	1120
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			215468	211152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85754	103342
Impôts, taxes et versements assimilés			1786	3690
Salaires et traitements			71946	59658
Charges sociales			27974	23196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16996	14922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8282	
Autres charges			2	58
Total des charges d’exploitation (II) 			212741	204865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2727	6286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315632	158985
Reprises sur provisions et transferts de charges			14531	43711
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330164	202697
Dotations financières sur amortissements et provisions			16531	14531
Intérêts et charges assimilées			22482	4049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39014	18580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			291150	184116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293877	190403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113669			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	647		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115886			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116533		29	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2864		-29	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93151		60911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	659301		413848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	461438		284386	
BENEFICE OU PERTE	197863		129463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		77364		86382
Total Immobilisations financières		6808672		
Total Général		6886036		86382
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			156382	7364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6808672
Total Général			156382	6816036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26263	16996	40496	2762
AMORTISSEMENTS Total Général	26263	16996	40496	2762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8282
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8282		8282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	14531	16531	14531	16531
Total Provisions pour dépréciation	14531	16531	14531	16531
TOTAL GENERAL	14531	24813	14531	24813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8282		
                                             - Financières		16531	14531	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	378845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19590			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5751639			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	987			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6151061	6151061		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22464	22464		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10607	10607		
Impôts sur les bénéfices	34203	34203		
T.V.A.	50286	50286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	964	964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1223556	1223556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46532	46532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1388613	1388613		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1