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BILAN CACHEMIRE PARTNERS 2016 Siren 503370736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77364	26265	51099	66021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6808672		6808672	6803572
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6886036	26265	6859771	6869593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142343		142343	121411
Autres créances	5226640		5226640	3129107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6215144	14531	6200613	6843936
Disponibilités	3882		3882	129088
Charges constatées d’avance	441		441	459
TOTAL (II)	11588450	14531	11573919	10224002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18474486	40796	18433690	17093595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16320750		16320750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	252142		252142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15281			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290337			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129463		305618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17007972		16878510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1355123		2690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15654		13549	
Dettes fiscales et sociales	48230		183443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6710		15403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1425717		215085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18433690		17093595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	210027		210027	199659
Chiffres d’affaires nets	210027		210027	199659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1120	1620
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			211152	201280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103342	140211
Impôts, taxes et versements assimilés			3690	2844
Salaires et traitements			59658	62615
Charges sociales			23196	22034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14922	11343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	5
Total des charges d’exploitation (II) 			204865	239051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6286	-37771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158985	513573
Reprises sur provisions et transferts de charges			43711	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				20718
Total des produits financiers (V)			202697	534292
Dotations financières sur amortissements et provisions			14531	43711
Intérêts et charges assimilées			4049	1074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18580	44785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			184116	489506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190403	451736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			456	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29		507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29		-51	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60911		146067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	413848		736028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284386		430410	
BENEFICE OU PERTE	129463		305618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		77364		
Total Immobilisations financières		6803572		5100
Total Général		6880936		5100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6808672
Total Général				6886036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11341	14922		26263
AMORTISSEMENTS Total Général	11341	14922		26263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	142343	142343		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85157			
T. V. A.	2620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5137920			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	943			
Charges constatées d’avance	441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5369424	5369424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15654	15654		
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8783	8783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33909	33909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1538	1538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1355123	1355123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6710	6710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1425717	1425717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel