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BILAN C-INVEST 2018 Siren 503316507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	673	673		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36800		36800	36800
Constructions	1282709	270598	1012110	1044031
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	224469	105667	118802	146159
Immobilisations en cours				2681
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2335250		2335250	910250
Créances rattachées à des participations	994862		994862	1480142
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000	100000		
Autres immobilisations financières	898002		898002	1794802
TOTAL (I)	5872767	476939	5395827	5414867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18862		18862	167999
Autres créances	97725		97725	326068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2576583	460728	2115854	1633660
Disponibilités	4042020		4042020	6254285
Charges constatées d’avance				18017
TOTAL (II)	6735191	460728	6274462	8400031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12607958	937668	11670290	13814898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		135480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			12827	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13548		13548	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10806829		12830239	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1628729		228282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11191648		13220377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386362		432692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9316		11814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12887		42681	
Dettes fiscales et sociales	70075		86588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20743	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	478642		594520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11670290		13814898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140382		208254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82		127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	76249		76249	75007
Chiffres d’affaires nets	76249		76249	75007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1099
Autres produits			1	91
Total des produits d’exploitation (I)			76250	76198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131555	146411
Impôts, taxes et versements assimilés			53722	41258
Salaires et traitements			152549	87300
Charges sociales			118664	59055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139631	130226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			596123	464251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-519873	-388053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			224971	24233
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110953	70962
Reprises sur provisions et transferts de charges			14197	
Différences positives de change			4504	14540
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				704560
Total des produits financiers (V)			354626	814295
Dotations financières sur amortissements et provisions			352451	122474
Intérêts et charges assimilées			11672	12938
Différences négatives de change				59895
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1098587	
Total des charges financières (VI)			1462712	195308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1108085	618986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1627958	230932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		130000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		130000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		2131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12320		56721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12770		58852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-770		71147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			73798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	442876		1020493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2071605		792210	
BENEFICE OU PERTE	-1628729		228282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10476	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		673		
Total Immobilisations corporelles		1506341		92673
Total Immobilisations financières		4285194		1964032
Total Général		5792209		2056706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55036	1543979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1921112	4328114
Total Général			1976149	5872767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	673			673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276668	139631	40034	376265
AMORTISSEMENTS Total Général	277342	139631	40034	376939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	994862		994862	
Prêts	100000		100000	
Autres immobilisations financières	898002		898002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18862	18862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97725	97725		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2109452	116587	1992864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96	96		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386266	48007	194065	
Emprunts et dettes financières divers	9316	9316		
Fournisseurs et comptes rattachés	12887	12887		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70075	70075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478642	140382	194065	144193
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel