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BILAN C-INVEST 2017 Siren 503316507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	673	673		628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36800		36800	36800
Constructions	1242845	198813	1044031	686946
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	224014	77855	146159	166298
Immobilisations en cours	2681		2681	47249
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	910250		910250	910000
Créances rattachées à des participations	1480142		1480142	1455909
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000	100000		
Autres immobilisations financières	1794802		1794802	3012949
TOTAL (I)	5792209	377342	5414867	6316781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167999		167999	
Autres créances	326068		326068	107423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1756135	122474	1633660	2648223
Disponibilités	6254285		6254285	4390127
Charges constatées d’avance	18017		18017	1746
TOTAL (II)	8522505	122474	8400031	7147521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14314714	499816	13814898	13464302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135480		135480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12827		12827	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13548		13548	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12830239		12319373	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228282		510866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13220377		12992094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432692		223611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11814		9153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42681		11697	
Dettes fiscales et sociales	86588		227744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20743			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	594520		472207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13814898		13464302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208254		278391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127		110	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	75007		75007	99679
Chiffres d’affaires nets	75007		75007	99679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1099	
Autres produits			91	1
Total des produits d’exploitation (I)			76198	99680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146411	193505
Impôts, taxes et versements assimilés			41258	29295
Salaires et traitements			87300	184000
Charges sociales			59055	90006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130226	91803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			464251	588612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-388053	-488931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24233	25845
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70962	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14540	34291
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			704560	769695
Total des produits financiers (V)			814295	829831
Dotations financières sur amortissements et provisions			122474	100000
Intérêts et charges assimilées			12938	11133
Différences négatives de change			59895	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195308	111133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			618986	718698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230932	229766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			107516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130000		380000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130000		487516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56721			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58852			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71147		487516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73798		206416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1020493		1417028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792210		906162	
BENEFICE OU PERTE	228282		510866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10476		20953	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		673		
Total Immobilisations corporelles		1175255		
Total Immobilisations financières		5478858		
Total Général		6654787		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1506341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4285194
Total Général				5792209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44	628		673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237961	129598	90890	276668
AMORTISSEMENTS Total Général	238006	130226	90890	277342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100000	122474		222474
TOTAL GENERAL	100000	122474		222474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		122474		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1480142			
Prêts	100000			
Autres immobilisations financières	1794802			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	326068			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3887029	512085	3374944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127	127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	432564	46298	203044	
Emprunts et dettes financières divers	9414	9414		
Fournisseurs et comptes rattachés	42681	42681		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86588	86588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20743	20743		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2400	2400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	594520	208254	203044	183222
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel