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BILAN C-INVEST 2016 Siren 503316507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	673	44	628	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36800		36800	19300
Constructions	834616	147670	686946	287676
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	256589	90290	166298	203349
Immobilisations en cours	47249		47249	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	910000		910000	100000
Créances rattachées à des participations	1455909		1455909	100000
Autres titres immobilisés				
Prêts	100000	100000		100000
Autres immobilisations financières	3012949		3012949	2625200
TOTAL (I)	6654787	338006	6316781	3435526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				69175
Clients et comptes rattachés				20000
Autres créances	107423		107423	56574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2648223		2648223	1074425
Disponibilités	4390127		4390127	8437095
Charges constatées d’avance	1746		1746	14346
TOTAL (II)	7147521		7147521	9671616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13802308	338006	13464302	13107142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	135480		135480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12827		12827	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13548		13548	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12319373		1211748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	510866		11107624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12992094		12481228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223611		252047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9153		9203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11697		81538	
Dettes fiscales et sociales	227744		114819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			168305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	472207		625914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13464302		13107142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278391		402412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	110		216	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	99679		99679	214074
Chiffres d’affaires nets	99679		99679	214074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				203
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			99680	214277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193505	294991
Impôts, taxes et versements assimilés			29295	13227
Salaires et traitements			184000	224097
Charges sociales			90006	191174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91803	25117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			588612	748608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-488931	-534331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25845	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34291	2164
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			769695	14310
Total des produits financiers (V)			829831	16538
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			11133	12428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111133	12428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			718698	4110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229766	-530220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107516			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	380000		13072001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	487516		13072001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			58403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1089751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1148154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	487516		11923846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206416		286001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1417028		13302817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906162		2195192	
BENEFICE OU PERTE	510866		11107624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20953		20953	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		656528		
Total Immobilisations financières		2925200		
Total Général		3581728		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1175255
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5478858
Total Général				6654787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		44		44
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146202	91759		237961
AMORTISSEMENTS Total Général	146202	91803		238006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1455909			
Prêts	100000			
Autres immobilisations financières	3012949			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4678028	109169	4568858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110	110		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223501	29684	133628	
Emprunts et dettes financières divers	9153	9153		
Fournisseurs et comptes rattachés	11697	11697		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	472207	278391	133628	60187
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel