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BILAN BARTHES FINANCES 2021 Siren 503335689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	450	273	177	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12773	9980	2793	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2327257	35000	2292257	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21		21	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2340503	45254	2295249	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204940		204940	
Autres créances	149605		149605	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152296		152296	
Charges constatées d’avance	3580		3580	
TOTAL (II)	510422		510422	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2850925	45254	2805671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1050000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	872883			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92462			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42257			
TOTAL (I)	2162603			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90988			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97463			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13650			
Dettes fiscales et sociales	220438			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220526			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643067			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2805671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	644436		644436	
Chiffres d’affaires nets	644436		644436	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46288	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			690725	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69334	
Impôts, taxes et versements assimilés			12771	
Salaires et traitements			510971	
Charges sociales			93907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			688744	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1981	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114676	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			744	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115421	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2326	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2326	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113095	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115076	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22614			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806146			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	713684			
BENEFICE OU PERTE	92462			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46288			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	93965			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450		
Total Immobilisations corporelles		13043		3380
Total Immobilisations financières		2327278		
Total Général		2340773		3380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3650	12773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2327278
Total Général			3650	2340503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248	25		273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11900	1730	3650	9980
AMORTISSEMENTS Total Général	12149	1755	3650	10254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42257
Total Provisions réglementées	42257			42257
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35000			35000
TOTAL GENERAL	77257			77257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204940	204940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4781	4781		
Impôts sur les bénéfices	83	83		
T. V. A.	1900	1900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	744	744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142094	142094		
Charges constatées d’avance	3580	3580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358125	358125		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90988	90988		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13650	13650		
Personnel et comptes rattachés	53266	53266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108215	108215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54341	54341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4615	4615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97463	43396	54067	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220526	220526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643067	589000	54067	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36188			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7447			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25698			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69334			
Taxe professionnelle	6312			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6459			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12771			
Montant de la TVA. collectée	122887			
Total TVA. déductible sur biens et services	4646			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2