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BILAN BARTHES FINANCES 2019 Siren 503335689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	450	223	227	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16762	14476	2286	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2327257	35000	2292257	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21		21	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2344492	49700	2294792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132908		132908	
Autres créances	150221		150221	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46481		46481	
Charges constatées d’avance	3788		3788	
TOTAL (II)	333399		333399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2677891	49700	2628191	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1050000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	340695			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302555			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42257			
TOTAL (I)	1750508			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238642			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166920			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15082			
Dettes fiscales et sociales	174217			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282820			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877682			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2628191			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342890			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	807113		807113	
Chiffres d’affaires nets	807113		807113	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50234	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			858350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74012	
Impôts, taxes et versements assimilés			7426	
Salaires et traitements			620622	
Charges sociales			103404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			807647	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			286193	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286193	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6594	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6594	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			279599	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330302	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27747			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144543			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841988			
BENEFICE OU PERTE	302555			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50234			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	118213			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450		
Total Immobilisations corporelles		20957		820
Total Immobilisations financières		2327278		
Total Général		2348687		820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5015	16762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2327278
Total Général			5015	2344492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198	25		223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17336	2156	5015	14476
AMORTISSEMENTS Total Général	17534	2181	5015	14700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42257
Total Provisions réglementées	42257			42257
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35000			35000
TOTAL GENERAL	77257			77257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132908	132908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43938	43938		
T. V. A.	1400	1400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104883	104883		
Charges constatées d’avance	3788	3788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286918	286918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238642	97910	140732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15082	15082		
Personnel et comptes rattachés	66838	66838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57188	57188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44027	44027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6163	6163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166920	42000	124920	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282820	13680	269140	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877682	342890	534792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37589			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10398			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26024			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74012			
Taxe professionnelle	767			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6659			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7426			
Montant de la TVA. collectée	161621			
Total TVA. déductible sur biens et services	4348			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2