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BILAN BARTHES FINANCES 2018 Siren 503335689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	450	198	252	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20957	17336	3621	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2327257	35000	2292257	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21		21	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2348687	52534	2296152	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	
Clients et comptes rattachés	167868		167868	
Autres créances	12295		12295	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43582		43582	
Charges constatées d’avance	3631		3631	
TOTAL (II)	227431		227431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2576118	52534	2523583	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	951446			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306968			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42257			
TOTAL (I)	1462953			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335385			
Emprunts et dettes financières divers (4)	204180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10155			
Dettes fiscales et sociales	213408			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1060630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2523583			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821987			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	835406		835406	
Chiffres d’affaires nets	835406		835406	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70553	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			905960	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61987	
Impôts, taxes et versements assimilés			6806	
Salaires et traitements			562188	
Charges sociales			100565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			735264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170696	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			217444	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217897	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			208444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379140	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81972			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1147658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840689			
BENEFICE OU PERTE	306968			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70553			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	121957			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450		
Total Immobilisations corporelles		17638		3320
Total Immobilisations financières		2341278		
Total Général		2359367		3320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14000	2327278
Total Général			14000	2348687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173	26		198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13644	3691		17336
AMORTISSEMENTS Total Général	13818	3717		17534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42257
Total Provisions réglementées	42257			42257
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35000			35000
TOTAL GENERAL	77257			77257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	570			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	453			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11272			
Charges constatées d’avance	3631			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183794	183794		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335385	96742	238643	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10155	10155		
Personnel et comptes rattachés	59538	59538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55402	55402		
Impôts sur les bénéfices	54896	54896		
T.V.A.	41604	41604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1967	1967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204180	204180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297500	297500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1060630	821987	238643	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37302			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5709			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18975			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61987			
Taxe professionnelle	766			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6040			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6806			
Montant de la TVA. collectée	168200			
Total TVA. déductible sur biens et services	3409			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1