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BILAN THEOBORA 2021 Siren 503217440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38208	21156	17052	
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	546025	374989	171036	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170589		170589	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55217		55217	
TOTAL (I)	825039	396145	428894	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1047126		1047126	
Autres créances	138124		138124	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	808		808	
Charges constatées d’avance	8324		8324	
TOTAL (II)	1194382		1194382	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2019421	396145	1623276	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105263			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10526			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100931			
Report à nouveau	-1177227			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214657			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-745849			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	767009			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	994478			
Dettes fiscales et sociales	335686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262969			
Produits constatés d’avance (2)	8983			
TOTAL (IV)	2369125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1623276			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1682986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60873			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1764193		1764193	
Chiffres d’affaires nets	1764193		1764193	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			251301	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1	
Autres produits			15814	
Total des produits d’exploitation (I)			2031309	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1239960	
Impôts, taxes et versements assimilés			18010	
Salaires et traitements			293891	
Charges sociales			105767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11891	
Total des charges d’exploitation (II) 			1787160	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244149	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12154	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231995	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10292			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27629			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17337			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2041601			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1826943			
BENEFICE OU PERTE	214657			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53208		
Total Immobilisations corporelles		917557		
Total Immobilisations financières		260855		
Total Général		1231620		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			371532	546025
Prêts et immobilisations financières			35049	
Total Immobilisations financières			35049	225806
Total Général			406581	825039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15015	6142		21156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	635021	111499	371531	374989
AMORTISSEMENTS Total Général	650036	117641	371532	396145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55217		55217	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1047126	1047126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4938	4938		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2385	2385		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130612	130612		
Autres impôts, taxes versements assimilés	189	189		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8324	8324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1248791	1193574	55217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60873	60873		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	706136	19997	686139	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	994478	994478		
Personnel et comptes rattachés	64652	64652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96563	96563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169178	169178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5294	5294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262969	262969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8983	8983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2369125	1682986	686139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	681793			
Location, charges locatives et de copropriété	132543			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4880			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	420744			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1239960			
Taxe professionnelle	8629			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9381			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18010			
Montant de la TVA. collectée	319484			
Total TVA. déductible sur biens et services	211474			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel