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BILAN THEOBORA 2020 Siren 503217440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38208	15015	23193	
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	917557	635021	282536	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170589		170589	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90266		90266	
TOTAL (I)	1231620	650036	581584	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64234		64234	
Autres créances	121639		121639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217420		217420	
Charges constatées d’avance	34881		34881	
TOTAL (II)	438174		438174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1669793	650036	1019757	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	105263			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10526			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100931			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1177227			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-960507			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	734232			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714361			
Dettes fiscales et sociales	195890			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	265810			
Produits constatés d’avance (2)	69970			
TOTAL (IV)	1980264			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1019757			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1279592			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	727712		727712	
Chiffres d’affaires nets	727712		727712	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9781	
Autres produits			1375	
Total des produits d’exploitation (I)			738869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1135224	
Impôts, taxes et versements assimilés			16082	
Salaires et traitements			322365	
Charges sociales			116111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5336	
Total des charges d’exploitation (II) 			1771303	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1032434	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1153	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1153	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25690	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24537	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1056971	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139220			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123054			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	756189			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1933415			
BENEFICE OU PERTE	-1177227			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69114		2320
Total Immobilisations corporelles		1150969		14770
Total Immobilisations financières		69123		170589
Total Général		1369206		187679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			80000	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18226	53208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			248182	917557
Prêts et immobilisations financières			9300	
Total Immobilisations financières			9300	260855
Total Général			355708	1231620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	80000		80000	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27331	5910	18226	15015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	706429	170275	241682	635021
AMORTISSEMENTS Total Général	813760	176185	339908	650036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9781		9761	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9781		9781	
TOTAL GENERAL	9781		9781	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90266		90266	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64234	64234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2591	2591		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2385	2385		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107781	107781		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8882	8882		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34881	34881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311020	220754	90266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	734232	33560	700672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	714361	714361		
Personnel et comptes rattachés	28502	28502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59243	59243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101821	101821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6324	6324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265810	265810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69970	69970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1980264	1279592	700672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	635000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	436771			
Location, charges locatives et de copropriété	177561			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8183			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	512708			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1135224			
Taxe professionnelle	10346			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5736			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16082			
Montant de la TVA. collectée	222748			
Total TVA. déductible sur biens et services	161209			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel