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BILAN THEOBORA 2018 Siren 503217440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	80000	80000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39114	22404	16710	20888
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72597	72597		15882
Autres immobilisations corporelles	952304	477092	475212	532865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58217		58217	56717
TOTAL (I)	1217232	652093	565139	641352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2544516	9781	2534735	1531405
Autres créances	288549		288549	208554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1		1	1
Charges constatées d’avance	18824		18824	17653
TOTAL (II)	2851891	9781	2842110	1757613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4069123	661874	3407249	2398965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105263		105263	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3510		2510	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74376			
Report à nouveau			63759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14875		11617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198024		183149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299723		310045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3589		545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2074036		1364090	
Dettes fiscales et sociales	716498		525751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115379		15385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3209225		2215816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3407249		2398965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3589			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3732005		3732005	2515403
Chiffres d’affaires nets	3732005		3732005	2515403
				
Production stockée				185229
Production immobilisée				79698
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2500	1308
Autres produits			5140	21716
Total des produits d’exploitation (I)			3739645	2803354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2842356	2040254
Impôts, taxes et versements assimilés			48413	31161
Salaires et traitements			502343	457144
Charges sociales			170259	143552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127215	66655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3207	16790
Total des charges d’exploitation (II) 			3693792	2755555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45853	47799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28193	25959
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28193	25959
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28193	-25959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17659	21840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	169062		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169062		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12835		3980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159012		7742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171847		11722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2785		-10222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3908707		2804854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3893832		2793237	
BENEFICE OU PERTE	14875		11617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		80000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54114		
Total Immobilisations corporelles		1033260		205539
Total Immobilisations financières		56717		114179
Total Général		1224090		319719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				80000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54114
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213898	1024901
Prêts et immobilisations financières			112679	
Total Immobilisations financières			112679	58217
Total Général			326578	1217232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	80000			80000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18226	4178		22404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484512	123038	57861	549689
AMORTISSEMENTS Total Général	582738	127215	57861	652093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9781			9781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9781			9781
TOTAL GENERAL	9781			9781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58217		58217	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2544516	2544516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	153	153		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16374	16374		
T. V. A.	268632	268632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3390	3390		
Charges constatées d’avance	18824	18824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2910107	2851890	58217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183939	183939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115784	56361	59423	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2074036	2074036		
Personnel et comptes rattachés	126847	126847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58250	58250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	518830	518830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12571	12571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3589	3589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115379	115379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3209225	3149802	59423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel