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BILAN TALAMA 2017 Siren 503271124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51700	23554	28146	31479
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126000	33888	92112	527155
Immobilisations en cours	39146		39146	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6141718		6141718	6043840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	676000	620000	56000	188232
Autres immobilisations financières				2000
TOTAL (I)	7034564	677442	6357123	6792707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	964103	20000	944103	678740
Autres créances	1030858		1030858	969360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				102
Disponibilités	175559		175559	56117
Charges constatées d’avance	7664		7664	2832
TOTAL (II)	2178184	20000	2158184	1707152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9212749	697442	8515307	8499859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2326800		2326800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	232680		232680	
Réserves statutaires ou contractuelles	3892043		3892043	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	459399		465360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195583		-5961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			167746	
TOTAL (I)	7106504		7078668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384310		400719	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22963		214	
Dettes fiscales et sociales	176371		133867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	586287		639669	
Produits constatés d’avance (2)	238871		246722	
TOTAL (IV)	1408803		1421191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8515307		8499859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1209478		1421191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	268000		268000	280325
Chiffres d’affaires nets	268000		268000	280325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			810	2653
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			268810	282978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46718	41835
Impôts, taxes et versements assimilés			10232	17624
Salaires et traitements			222358	210540
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16237	22211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174	70
Total des charges d’exploitation (II) 			295719	292280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26909	-9302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32878	37200
Autres intérêts et produits assimilés			23861	7550
Reprises sur provisions et transferts de charges				3197
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				97
Total des produits financiers (V)			56739	48044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14329	9371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14329	9371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42410	38673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15501	29371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	389000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	167746			
Total des produits exceptionnels (VII)	556746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	937		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	422139			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35235	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	423076		35332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133671		-35332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46411			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882295		331022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	686712		336983	
BENEFICE OU PERTE	195583		-5961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		644156		39146
Total Immobilisations financières		6852072		125778
Total Général		7496228		164924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			466456	216846
Prêts et immobilisations financières			160132	
Total Immobilisations financières			160132	6817718
Total Général			626588	7034564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85522	16237	44318	57442
AMORTISSEMENTS Total Général	85522	16237	44318	57442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	167746		167746	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20000			20000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	640000			640000
TOTAL GENERAL	807746		167746	640000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			167746	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	676000	275000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20000			
Autres créances clients	944103			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13902			
T. V. A.	11511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	978754			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26690			
Charges constatées d’avance	7664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2678625	2257625	421000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	848	848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	383462	184138	199325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22963	22963		
Personnel et comptes rattachés	11000	11000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2141	2141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158654	158654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4577	4577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	547685	547685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38602	38602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	238871	238871		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1408803	1209478	199325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10117		3767	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36601		38068	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46718		41835	
Taxe professionnelle	3736		3388	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6496		14236	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10232		17624	
Montant de la TVA. collectée	53600		57678	
Total TVA. déductible sur biens et services	11987		18217	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel