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BILAN TALAMA 2016 Siren 503271124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51700	20221	31479	34964
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	592456	65301	527155	545882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6043840		6043840	6043840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	808232	620000	188232	151032
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	7498228	705522	6792707	6777717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	698740	20000	678740	399283
Autres créances	969360		969360	1351493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	102		102	2351
Disponibilités	56117		56117	45522
Charges constatées d’avance	2832		2832	6304
TOTAL (II)	1727152	20000	1707152	1804953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9225381	725522	8499859	8582670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2326800		2326800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	232680		232680	
Réserves statutaires ou contractuelles	3892043		3568557	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	465360		465360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5961		323486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	167746		132512	
TOTAL (I)	7078668		7049395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400719		300168	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214		529	
Dettes fiscales et sociales	133867		93315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	639669		892541	
Produits constatés d’avance (2)	246722		246722	
TOTAL (IV)	1421191		1533276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8499859		8582670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1421191		533276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	280325		280325	305290
Chiffres d’affaires nets	280325		280325	305290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2653	38158
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			282978	343448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41835	89440
Impôts, taxes et versements assimilés			17624	17940
Salaires et traitements			210540	222711
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22211	23200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70	
Total des charges d’exploitation (II) 			292280	353291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9302	-9843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				330670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			37200	37200
Autres intérêts et produits assimilés			7550	9705
Reprises sur provisions et transferts de charges			3197	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			97	
Total des produits financiers (V)			48044	377575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9371	9811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9371	9811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38673	367764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29371	357921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35235		34345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35332		34435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35332		-34435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	331022		721022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	336983		397536	
BENEFICE OU PERTE	-5961		323486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		646856		
Total Immobilisations financières		6816872		37200
Total Général		7463728		37200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2700	644156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6854072
Total Général			2700	7498228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66011	22211	2700	85522
AMORTISSEMENTS Total Général	66011	22211	2700	85522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				167746
Total Provisions réglementées	132512	35235		167746
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20000			20000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	640000			640000
TOTAL GENERAL	772512	35235		807746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35235		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	808232	808232		
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	698740			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	961			
Impôts sur les bénéfices	12702			
T. V. A.	711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	898005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56981			
Charges constatées d’avance	2832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2481165	2481165		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400719	400719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214	214		
Personnel et comptes rattachés	11000	11000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	755	755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111981	111981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10131	10131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	596568	596568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43101	43101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	246722	246722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1421191	1421191		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3767		6139	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38068		83301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41835		89440	
Taxe professionnelle	3388		3414	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14236		14526	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17624		17940	
Montant de la TVA. collectée	57678		35082	
Total TVA. déductible sur biens et services	18217		7724	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel