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BILAN T.P. VAUVELLE 2018 Siren 503269334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12262	12262		
Fonds commercial	1709703		1709703	1709703
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11054	10225	829	1934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1152585	1089261	63324	127602
Autres immobilisations corporelles	729053	577135	151918	214694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	340575		340575	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1005		1005	1005
TOTAL (I)	3956238	1688884	2267354	2054939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	941391		941391	623992
En cours de production de biens				35000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2740		2740	210
Clients et comptes rattachés	2108519	73246	2035273	1805174
Autres créances	726697		726697	1440616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1461962		1461962	2176745
Charges constatées d’avance	30349		30349	28744
TOTAL (II)	5271658	73246	5198412	6110481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9227896	1762130	7465766	8165420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2990000		2990000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	299000		299000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	977833		1995253	
Report à nouveau			512580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493801		170114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4760634		5966947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107010		171809	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7000		5586	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1385070		955868	
Dettes fiscales et sociales	879140		915942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241307			
Autres dettes	14019		14618	
Produits constatés d’avance (2)	71586		134650	
TOTAL (IV)	2705132		2198472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7465766		8165420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2654637		2089120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3243		5549	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1478		1478	
Production vendue biens	534286		534286	142281
Production vendue services	10488963		10488963	3108700
Chiffres d’affaires nets	11024726		11024726	3250981
				
Production stockée			-35000	-217797
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229536	31861
Autres produits			48	2
Total des produits d’exploitation (I)			11219311	3065047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4414476	1032568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-317399	68127
Autres achats et charges externes			2587857	749984
Impôts, taxes et versements assimilés			195885	45023
Salaires et traitements			2172381	559719
Charges sociales			1352813	346819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145448	38428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3266	16110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	6
Total des charges d’exploitation (II) 			10554819	2856785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			664492	208261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5132	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			643	208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			643	208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4489	-208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			668981	208053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88085		847	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69046			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157131		847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3908		4802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48046			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101954		4802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55177		-3955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49671			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180686		33984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11381574		3065894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10887773		2895780	
BENEFICE OU PERTE	493801		170114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	269314		69244	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	86281		22740	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1721965		
Total Immobilisations corporelles		1856835		405909
Total Immobilisations financières		1005		
Total Général		3579805		405909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1721965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29477	2233268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1005
Total Général			29477	3956238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12262			12262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1512604	193494	29477	1676621
AMORTISSEMENTS Total Général	1524867	193494	29477	1688884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1005		1005	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2108519	2023840	84678	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	726697	726697		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30349	30349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2866570	2780886	85683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3243	3243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103767	60272	43495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1385070	1385070		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	879140	879140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241307	241307		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14019	14019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71586	71586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2698132	2654637	43495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel