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BILAN T.P. VAUVELLE 2017 Siren 503269334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12262	12262		
Fonds commercial	1709703		1709703	1687517
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11054	8843	2211	3316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1120923	973170	147753	142457
Autres immobilisations corporelles	715982	493129	222852	29840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				20030
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1005		1005	1005
TOTAL (I)	3570929	1487405	2083524	1884166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	692119		692119	601541
En cours de production de biens	250270		250270	202273
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				927685
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	304		304	1086
Clients et comptes rattachés	2419838	110396	2309442	2672446
Autres créances	260220		260220	400872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2416592		2416592	966599
Charges constatées d’avance	89262		89262	60099
TOTAL (II)	6128605	110396	6018209	5832601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9699533	1597801	8101732	7716767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2990000		2990000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	299000		286072	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1995253		1602579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512580		405602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5796833		5284253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186628		116649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5570		310759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7513		6737	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1239487		1171200	
Dettes fiscales et sociales	810256		797475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55445		29590	
Produits constatés d’avance (2)			103	
TOTAL (IV)	2304899		2432514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8101732		7716767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2214783		2341738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4793		355	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1004000		1004000	45000
Production vendue biens	486454		486454	391367
Production vendue services	10607524	2533	10610057	9116164
Chiffres d’affaires nets	12097979	2533	12100512	9552531
				
Production stockée			47997	-132497
Production immobilisée			31700	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			699721	197879
Autres produits			21	19
Total des produits d’exploitation (I)			12879951	9617931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			454	
Variation de stock (marchandises)			472538	45000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3888452	3121315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1061908	3450
Autres achats et charges externes			2746162	2153005
Impôts, taxes et versements assimilés			242760	218683
Salaires et traitements			2192994	2122489
Charges sociales			1392592	1309655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112305	47920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7675	38537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55946	34525
Total des charges d’exploitation (II) 			12173786	9094579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			706165	523353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				176
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4632	167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				25
Total des charges financières (VI)			4632	192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4632	-17
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			701532	523336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13633		8182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72986		55833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86619		64016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40397		25653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60		46312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40457		71966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46162		-7950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37025			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198090		109784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12966570		9682123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12453990		9276521	
BENEFICE OU PERTE	512580		405602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	285194		219037	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	90960		90960	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8634		
Total Immobilisations corporelles		1645162		
Total Immobilisations financières		21035		
Total Général		362347		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1847959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1005
Total Général				3570929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8634			12262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1469548	112305	140625	1475143
AMORTISSEMENTS Total Général	1478182	112305	140625	1487405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1005			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2419838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	260220			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	89262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2770326	2637264	133062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4793	4793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181835	99232		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1239487	1239487		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	810256	810256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61015	61015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2297386	2214783	82603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108588			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel