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BILAN T.P. VAUVELLE 2016 Siren 503269334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8634	8634		
Fonds commercial	1687517		1687517	1687517
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11054	7738	3316	4422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1084402	941945	142457	59058
Autres immobilisations corporelles	549705	519865	29840	24803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20030		20030	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1005		1005	1005
TOTAL (I)	3362347	1478182	1884166	1796804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	601541		601541	588399
En cours de production de biens	202273		202273	334770
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1299885	372200	927685	972685
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1086		1086	3094
Clients et comptes rattachés	2829249	156803	2672446	1687121
Autres créances	400872		400872	299204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				196959
Disponibilités	966599		966599	1159524
Charges constatées d’avance	60099		60099	70811
TOTAL (II)	6361604	529003	5832601	5312569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9723952	2007185	7716767	7109373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2990000		2990000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			168869	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	286072		87123	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1602579		1231394	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405602		601595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5284253		5078981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116649		12900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310759		142933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6737		1624	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1171200		1083533	
Dettes fiscales et sociales	797475		774670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29590		9049	
Produits constatés d’avance (2)	103		5683	
TOTAL (IV)	2432514		2030392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7716767		7109373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45000		45000	
Production vendue biens	391367		391367	461017
Production vendue services	9116164		9116164	9137165
Chiffres d’affaires nets	9552531		9552531	9598182
				
Production stockée			-132497	7770
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197879	158971
Autres produits			19	15
Total des produits d’exploitation (I)			9617931	9764938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			45000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3121315	3222777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3450	-19767
Autres achats et charges externes			2153005	2016358
Impôts, taxes et versements assimilés			218683	178569
Salaires et traitements			2122489	2110925
Charges sociales			1309655	1303921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47920	35021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38537	17205
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34525	9969
Total des charges d’exploitation (II) 			9094579	8874979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			523353	889960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			176	328
Total des produits financiers (V)			176	328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167	372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			25	
Total des charges financières (VI)			192	372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17	-44
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			523336	889916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8182		16017	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55833		11617	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64016		27634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25653		30696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46312		1242	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71966		31938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7950		-4304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			61251	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109784		222766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9682123		9792901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9276521		9191306	
BENEFICE OU PERTE	405602		601595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	219037		148327	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	90960		93482	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8634		
Total Immobilisations corporelles		1532402		
Total Immobilisations financières		21005		
Total Général		3249558		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8634
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1645162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21035
Total Général				3362347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8634			8634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1444120	47920	22493	1469548
AMORTISSEMENTS Total Général	1452754	47920	22493	1478182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1005			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3291225	3061473	229753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355	355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116294	32255	84039	
Emprunts et dettes financières divers	3700	3700		
Fournisseurs et comptes rattachés	1171200	1171200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336649	336649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103	103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2425777	2341738	84039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel