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BILAN SARL PEM 2018 Siren 503222895				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46897	43300	3597	8014
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	96897	43300	53597	58014
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6082		6082	5586
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1228		1228	1187
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	10470		10470	9093
Caisse				
Charges constatées d’avance	2320		2320	1317
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25099		25099	22183
Total général Actif	121996	86446		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1671	1572
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			51203	49325
Résultat de l’exercice			3659	1976
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66533	62874
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			807	2824
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9140	9145
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		629		
Autres dettes			2215	5354
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12163	17323
Total général Passif			78696	80197
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			607	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	92757		86446	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2309		2126	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95066		88571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20103		19310	
Variation de stock (marchandises)	-496		687	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	438		778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32175		26436	
(dont taxe professionnelle)	886			
Impôts, taxes et versements assimilés	701		1198	
Rémunérations du personnel 	22046		21869	
Charges sociales	11523		11245	
Dotations aux amortissements	4417		4679	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	61		42	
Total des charges d’exploitation	90969		86244	
Résultat d’exploitation	4097		2328	
Produits financiers	225		188	
Produits exceptionnels				
Charges financières	67		125	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices	596		324	
Bénéfice ou perte	3659		1976	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10493			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4432			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			607	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			96897	
Total Immobilisations (Augmentations)			607	
Total Immobilisations (Diminutions)			607	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10493	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4432	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel