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BILAN S.G.2.S (SOCIETE DE GESTION DE SYSTEME DE SECURITES 2021 Siren 503213514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	907	907		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4676	4676		
Autres immobilisations corporelles	24512	23076	1437	7306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4422		4422	3622
TOTAL (I)	34518	28658	5859	10928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15363		15363	19780
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274055	15773	258282	265453
Autres créances	10460		10460	22556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76470		76470	75933
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	376348	15773	360575	383722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	410866	44431	366434	394650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93331		56577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56715		36754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78416		135131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60200		62327	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132641		95575	
Dettes fiscales et sociales	38881		35500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56296		66117	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288018		259519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366434		394650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245518		199319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	473923		473923	400677
Production vendue biens				
Production vendue services	249535		249535	290111
Chiffres d’affaires nets	723458		723458	690788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	30
Total des produits d’exploitation (I)			723459	690817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			363784	319584
Variation de stock (marchandises)			4417	-5626
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120120	127004
Impôts, taxes et versements assimilés			6137	5082
Salaires et traitements			181357	126011
Charges sociales			95839	72495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4893	5545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	3
Total des charges d’exploitation (II) 			776560	650098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53100	40719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162	45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162	45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162	-45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53262	40674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3735		1014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2442			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6177		1014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7188		4934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2442			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9630		4934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3453		-3920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	729636		691831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786351		655077	
BENEFICE OU PERTE	-56715		36754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4171		12332	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3267		
Total Immobilisations corporelles		48121		1466
Total Immobilisations financières		3622	800	
Total Général		55010	800	1466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2360	907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20398	29188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4422
Total Général			22758	34518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3267		2360	907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40815	4893	17956	27751
AMORTISSEMENTS Total Général	44082	4893	20316	28658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15773			15773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15773			15773
TOTAL GENERAL	15773			15773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4422	4422		
Clients douteux ou litigieux	18928	18928		
Autres créances clients	255128	255128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	382	382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10078	10078		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	288938	288938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60200	17700	42500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132641	132641		
Personnel et comptes rattachés	15908	15908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21240	21240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1420	1420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	313	313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56296	56296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288018	245518	42500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	425		5013	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14064		17252	
Location, charges locatives et de copropriété	24493		21987	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14667		14202	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66896		73563	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120120		127004	
Taxe professionnelle	1584		1586	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4553		3496	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6137		5082	
Montant de la TVA. collectée	59705		42809	
Total TVA. déductible sur biens et services	88152		77576	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5