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BILAN S.G.2.S (SOCIETE DE GESTION DE SYSTEME DE SECURITES 2019 Siren 503213514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3267	3267		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4676	4676		261
Autres immobilisations corporelles	39934	30594	9340	14821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3622		3622	4679
TOTAL (I)	51499	38537	12962	19761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14155		14155	19534
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245214	15773	229441	261516
Autres créances	28335		28335	32099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37993		37993	32308
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	325696	15773	309923	345457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	377195	54310	322885	365218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100849		205365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44272		-104516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98377		142649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17597		5767	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109461		132034	
Dettes fiscales et sociales	42477		43948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54974		40820	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224508		222569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322885		365218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223262		219217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14241			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	420783		420783	498143
Production vendue biens				
Production vendue services	263826		263826	324834
Chiffres d’affaires nets	684609		684609	822977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144655	16663
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			829265	839643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340824	384608
Variation de stock (marchandises)			5379	-5734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115077	173311
Impôts, taxes et versements assimilés			4679	6699
Salaires et traitements			170497	197977
Charges sociales			95275	112206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5742	8742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				85456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135324	45
Total des charges d’exploitation (II) 			872798	963309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43532	-123666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76	151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76	151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76	-151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43609	-123818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	664		20746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	664		20746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1328		475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1328		1445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-663		19301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829930		860390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	874202		964906	
BENEFICE OU PERTE	-44272		-104516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14329		10251	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3267		
Total Immobilisations corporelles		44610		
Total Immobilisations financières		4679	-1057	
Total Général		52556	-1057	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3622
Total Général				51499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3267			3267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29528	5742		35270
AMORTISSEMENTS Total Général	32795	5742		38537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	160428		144655	15773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160428		144655	15773
TOTAL GENERAL	160428		144655	15773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			144655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	3622	3622		
Clients douteux ou litigieux	18928	18928		
Autres créances clients	226286	226286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1829	1829		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1189	1189		
T. V. A.	16213	16213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9104	9104		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	277171	277171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14245	14245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3352	2106	1246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109461	109461		
Personnel et comptes rattachés	23557	23557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17147	17147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1773	1773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54974	54974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224508	223262	1246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21454		32139	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5614		49696	
Location, charges locatives et de copropriété	18143		21849	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13224		12863	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78096		88904	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115077		173311	
Taxe professionnelle	1578		1837	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3101		4862	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4679		6699	
Montant de la TVA. collectée	46158		59556	
Total TVA. déductible sur biens et services	81048		95985	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4