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BILAN S.G.2.S (SOCIETE DE GESTION DE SYSTEME DE SECURITES 2018 Siren 503213514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3267	3267		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4676	4414	261	1017
Autres immobilisations corporelles	39934	25113	14821	23777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4679		4679	4679
TOTAL (I)	52556	32795	19761	29473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19534		19534	13800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421944	160428	261516	359600
Autres créances	32099		32099	33034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32308		32308	79005
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	505885	160428	345457	485440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	558441	193223	365218	514913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	205365		174538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104516		30827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142649		247165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5767		11849	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132034		150037	
Dettes fiscales et sociales	43948		57120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40820		48741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222569		267748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	365218		514913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219217		261986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	498143		498143	573241
Production vendue biens				
Production vendue services	324834		324834	330903
Chiffres d’affaires nets	822977		822977	904145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16663	2565
Autres produits			3	58
Total des produits d’exploitation (I)			839643	906768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			384608	408925
Variation de stock (marchandises)			-5734	12336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173311	158229
Impôts, taxes et versements assimilés			6699	5709
Salaires et traitements			197977	176823
Charges sociales			112206	103247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8742	12207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85456	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	2
Total des charges d’exploitation (II) 			963309	877479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-123666	29289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151	210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151	210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151	-210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123818	29079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20746			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20746		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475		137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	970		6006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1445		6143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19301		5857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860390		918768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	964906		887941	
BENEFICE OU PERTE	-104516		30827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10251		2091	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3267		
Total Immobilisations corporelles		73026		
Total Immobilisations financières		4679		
Total Général		80972		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28416	44610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4679
Total Général			28416	52556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3267			3267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48232	8742	27446	29528
AMORTISSEMENTS Total Général	51499	8742	27446	32795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91635	85456	16663	160428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91635	85456	16663	160428
TOTAL GENERAL	91635	85456	16663	160428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85456	16663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4679	4679		
Clients douteux ou litigieux	182769	182769		
Autres créances clients	239174	239174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2546	2546		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10714	10714		
T. V. A.	10739	10739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8099	8099		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	458722	458722		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5762	2409	3352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132034	132034		
Personnel et comptes rattachés	12257	12257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30401	30401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160	160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1130	1130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40820	40820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222569	219217	3352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	32139		18602	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49696		49359	
Location, charges locatives et de copropriété	21849		25319	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12863		10615	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88904		72937	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173311		158229	
Taxe professionnelle	1837		1431	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4862		4278	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6699		5709	
Montant de la TVA. collectée	59556		70475	
Total TVA. déductible sur biens et services	95985		98084	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5