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BILAN S.G.2.S (SOCIETE DE GESTION DE SYSTEME DE SECURITES 2016 Siren 503213514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3267	3267		173
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6215	3978	2237	2648
Autres immobilisations corporelles	63464	44240	19224	29222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4679		4679	4679
TOTAL (I)	77626	51485	26141	36722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26136		26136	15348
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392076	94200	297876	309749
Autres créances	34694		34694	26410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61859		61859	77918
Charges constatées d’avance				496
TOTAL (II)	514765	94200	420565	429921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	592391	145685	446706	466643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	127841		91521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46697		36320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216338		169641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10908		24292	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124074		120407	
Dettes fiscales et sociales	48590		58569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46795		93734	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230368		297002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446706		466643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225988		297002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	575165		575165	571608
Production vendue biens				
Production vendue services	350605		350605	341867
Chiffres d’affaires nets	925770		925770	913475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34474	37731
Autres produits			3	68
Total des produits d’exploitation (I)			960247	951275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			452493	437680
Variation de stock (marchandises)			-10788	513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158530	125770
Impôts, taxes et versements assimilés			5212	5082
Salaires et traitements			155666	182489
Charges sociales			92843	103928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13212	11476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41527	36366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1935	37209
Total des charges d’exploitation (II) 			910629	940513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49619	10761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				46
Autres intérêts et produits assimilés			42	86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			432	879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432	879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-390	-748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49229	10013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2621		27621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2621		28121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231		1505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165		310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396		1815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2225		26306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4756			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962910		979527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916213		943207	
BENEFICE OU PERTE	46697		36320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4790		7150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3267		
Total Immobilisations corporelles		68023		2795
Total Immobilisations financières		4679		
Total Général		75970		2795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3267
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1139	69679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4679
Total Général			1139	77626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3095	173		3267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36153	13039	974	48218
AMORTISSEMENTS Total Général	39248	13212	974	51485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87147	41527	34474	94200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87147	41527	34474	94200
TOTAL GENERAL	87147	41527	34474	94200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41527	34474	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4679	4679		
Clients douteux ou litigieux	92801			
Autres créances clients	299275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5603			
T. V. A.	19013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10078			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	431450	431450		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10892	6512	4380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124074	124074		
Personnel et comptes rattachés	3115	3115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40720	40720		
Impôts sur les bénéfices	4756	4756		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46795	46795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230368	225988	4380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6652		12399	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50429		13347	
Location, charges locatives et de copropriété	16674		16988	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11251		12685	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80176		82750	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158530		125770	
Taxe professionnelle	1685		1669	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3527		3413	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5212		5082	
Montant de la TVA. collectée	68108		119849	
Total TVA. déductible sur biens et services	109085		104996	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5