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BILAN S.A.R.L. VABRD 2020 Siren 503225724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2140	541	1599	2027
Fonds commercial	252140		252140	252140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71579	61034	10545	15015
Autres immobilisations corporelles	197479	96841	100638	109065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	299370		299370	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	822708	158416	664293	378247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13804		13804	13026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292		292	216
Autres créances	8980		8980	271177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77495		77495	39349
Charges constatées d’avance	2680		2680	5522
TOTAL (II)	103251		103251	329290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	925959	158416	767543	707537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441304		392059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26628		49245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473432		446804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81750		81750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81750		81750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103241		100900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	661		554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55719		36721	
Dettes fiscales et sociales	52741		40809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212362		178984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767543		707537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150929		104605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	607729		607729	765527
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	607729		607729	765527
				
Production stockée				
Production immobilisée			12559	13153
Subventions d’exploitation			6962	6808
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6456	1779
Autres produits			184	32
Total des produits d’exploitation (I)			633890	787299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164510	199834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-777	220
Autres achats et charges externes			175748	169990
Impôts, taxes et versements assimilés			4095	4162
Salaires et traitements			197695	231844
Charges sociales			41582	57828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20185	19085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45750
Autres charges			947	1026
Total des charges d’exploitation (II) 			603986	729739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29904	57560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1731	2620
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1731	2620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			530	812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			530	812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1201	1808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31105	59369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4477		10124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	635621		789919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	608993		740675	
BENEFICE OU PERTE	26628		49245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6456		1779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	748		948	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254510		
Total Immobilisations corporelles		268151		6860
Total Immobilisations financières				321731
Total Général		522661		328591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			230	254280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5953	269058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22360	299370
Total Général			28543	822708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	343	428	230	541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144071	19757	5953	157875
AMORTISSEMENTS Total Général	144413	20185	6183	158416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81750			81750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	81750			81750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	299370	299370		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292	292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	585	585		
T. V. A.	6462	6462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1933	1933		
Charges constatées d’avance	2680	2680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	311322	311322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103241	41809	61432	
Emprunts et dettes financières divers	466	466		
Fournisseurs et comptes rattachés	55719	55719		
Personnel et comptes rattachés	34548	34548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11007	11007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4679	4679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2506	2506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195	195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212362	150929	61432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	46133		45833	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70807		64600	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58808		59557	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175748		169990	
Taxe professionnelle	2097		2055	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1999		2107	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4095		4162	
Montant de la TVA. collectée	71452		90212	
Total TVA. déductible sur biens et services	41081		50945	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10