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BILAN S.A.R.L. VABRD 2019 Siren 503225724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2370	343	2027	
Fonds commercial	252140		252140	252140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71579	56564	15015	9526
Autres immobilisations corporelles	196572	87507	109065	42989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	522661	144413	378247	304656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13026		13026	13246
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	216		216	1853
Autres créances	271177		271177	206655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39349		39349	38188
Charges constatées d’avance	5522		5522	6443
TOTAL (II)	329290		329290	266385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	851951	144413	707537	571041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392059		331132	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49245		60927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446804		397559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81750		36000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81750		36000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100900		33865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	554		512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36721		46135	
Dettes fiscales et sociales	40809		56970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178984		137482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	707537		571041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104605		114862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	765527		765527	829318
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	765527		765527	829318
				
Production stockée				
Production immobilisée			13153	15557
Subventions d’exploitation			6808	6670
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1779	2182
Autres produits			32	236
Total des produits d’exploitation (I)			787299	853963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199834	220564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			220	1007
Autres achats et charges externes			169990	168230
Impôts, taxes et versements assimilés			4162	5428
Salaires et traitements			231844	250197
Charges sociales			57828	60143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19085	12444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45750	36000
Autres charges			1026	1100
Total des charges d’exploitation (II) 			729739	755113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57560	98850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2620	1941
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2620	1941
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			812	338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			812	338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1808	1603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59369	100452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10124		39525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789919		855904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740675		794977	
BENEFICE OU PERTE	49245		60927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		906	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252370		2140
Total Immobilisations corporelles		179609		90536
Total Immobilisations financières				
Total Général		431979		92676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1995	268151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1995	522661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230	113		343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127094	18972	1995	144071
AMORTISSEMENTS Total Général	127324	19085	1995	144413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36000	45750		81750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36000	45750		81750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45750		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216	216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22387	22387		
T. V. A.	1954	1954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	344	344		
Groupe et associés	242779	242779		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3714	3714		
Charges constatées d’avance	5522	5522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276915	276915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100900	26522	74379	
Emprunts et dettes financières divers	359	359		
Fournisseurs et comptes rattachés	36721	36721		
Personnel et comptes rattachés	19551	19551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16128	16128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2917	2917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2213	2213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195	195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178984	104605	74379	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45833		42580	
Personnel extérieur à l’entreprise			1701	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64600		63436	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59557		60513	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169990		168230	
Taxe professionnelle	2055		2209	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2107		3219	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4162		5428	
Montant de la TVA. collectée	90212		97395	
Total TVA. déductible sur biens et services	50945		48224	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9