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BILAN S.A.R.L. VABRD 2017 Siren 503225724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230	230		
Fonds commercial	252140		252140	252140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58836	49584	9252	5296
Autres immobilisations corporelles	103823	66965	36858	15723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	415029	116779	298250	273159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14253		14253	14261
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3536		3536	518
Autres créances	123874		123874	41758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25854		25854	57472
Charges constatées d’avance	5722		5722	8477
TOTAL (II)	173240		173240	122484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	588269	116779	471490	395644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243784		176882	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87348		66902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336632		249284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33087		11968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	876		22685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40312		49058	
Dettes fiscales et sociales	60583		62648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134858		146360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471490		395644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114721		140664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	792527		792527	769885
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	792527		792527	769885
				
Production stockée				
Production immobilisée			15233	13417
Subventions d’exploitation			10412	815
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4569	91
Autres produits			87	24
Total des produits d’exploitation (I)			822828	784232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205124	210080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	811
Autres achats et charges externes			171647	162446
Impôts, taxes et versements assimilés			6059	4366
Salaires et traitements			246613	240815
Charges sociales			59548	69345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9497	10314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1270	1013
Total des charges d’exploitation (II) 			699764	699190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123064	85042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			690	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			690	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			332	1052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332	1052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			358	-1052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123421	83990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36073		17885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823518		785029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736169		718127	
BENEFICE OU PERTE	87348		66902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4569		91	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	886		876	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252370		
Total Immobilisations corporelles		128072		39457
Total Immobilisations financières				
Total Général		380442		39457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4870	162659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4870	415029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230			230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107053	9497		116549
AMORTISSEMENTS Total Général	107283	9497		116779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3536			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9564			
Groupe et associés	95463			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16664			
Charges constatées d’avance	5722			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133133	133133		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33087	12950	20137	
Emprunts et dettes financières divers	694	694		
Fournisseurs et comptes rattachés	40312	40312		
Personnel et comptes rattachés	24102	24102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21731	21731		
Impôts sur les bénéfices	4559	4559		
T.V.A.	7100	7100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3091	3091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182	182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134858	114721	20137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31443			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40643		39505	
Personnel extérieur à l’entreprise	1288		7317	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64010		64233	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65706		51391	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171647		162446	
Taxe professionnelle	2789		1399	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3270		2967	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6059		4366	
Montant de la TVA. collectée	93246		90178	
Total TVA. déductible sur biens et services	47407		49744	
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		9