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BILAN S.A.R.L. VABRD 2016 Siren 503225724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230	230		
Fonds commercial	252140		252140	252140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52078	46782	5296	8764
Autres immobilisations corporelles	75994	60271	15723	19689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	380442	107283	273159	280594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14261		14261	15072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	518		518	1021
Autres créances	41758		41758	39190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57472		57472	18800
Charges constatées d’avance	8477		8477	5068
TOTAL (II)	122484		122484	79151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502926	107283	395644	359744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176882		90129	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66902		86752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249284		182382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11968		21245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22685		61381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49058		54654	
Dettes fiscales et sociales	62648		39906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146360		177362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	395644		359744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140664		165417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	769885		769885	810239
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	769885		769885	810239
				
Production stockée				
Production immobilisée			13417	16282
Subventions d’exploitation			815	1232
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91	3844
Autres produits			24	45
Total des produits d’exploitation (I)			784232	831643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210080	213718
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			811	-3499
Autres achats et charges externes			162446	169391
Impôts, taxes et versements assimilés			4366	3718
Salaires et traitements			240815	245005
Charges sociales			69345	68897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10314	16385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1013	893
Total des charges d’exploitation (II) 			699190	714507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85042	117136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1052	2774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1052	2774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1052	-2774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83990	114362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	797			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	797		-1268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17885		26341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	785029		831643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718127		744890	
BENEFICE OU PERTE	66902		86752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91		3844	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	876		857	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252370		
Total Immobilisations corporelles		133033		2879
Total Immobilisations financières				
Total Général		385403		2879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7841	128072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7841	380442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230			230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104580	10314	7841	107053
AMORTISSEMENTS Total Général	104810	10314	7841	107283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19122			
T. V. A.	2329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7992			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12314			
Charges constatées d’avance	8477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50752	50752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11968	6273	5696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49058	49058		
Personnel et comptes rattachés	34548	34548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20420	20420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5142	5142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2539	2539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22685	22685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146360	140664	5696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39505		43438	
Personnel extérieur à l’entreprise	7317			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64233		66814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51391		59139	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162446		169391	
Taxe professionnelle	1399		1419	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2967		2299	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4366		3718	
Montant de la TVA. collectée	90178		94911	
Total TVA. déductible sur biens et services	49744		49436	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9