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BILAN PHARMACIE ROME VILLAGE 2021 Siren 503295206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1364000		1364000	1364000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13286	11951	1335	2109
Autres immobilisations corporelles	83469	60169	23299	14226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15856		15856	160
TOTAL (I)	1476691	72120	1404570	1380495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	195318	9500	185818	205650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75621		75621	82969
Autres créances	25077		25077	42294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153331		153331	48829
Charges constatées d’avance	2992		2992	4483
TOTAL (II)	452339	9500	442839	384224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1929029	81620	1847409	1764719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	210433		181200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71992		29233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293425		221433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	998053		925515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	316512		373196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146589		179354	
Dettes fiscales et sociales	62548		35036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30282		30184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1553984		1543286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1847409		1764719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	316512			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1689951		1689951	1884103
Production vendue biens				
Production vendue services	30910		30910	24935
Chiffres d’affaires nets	1720861		1720861	1909038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16199	7942
Autres produits			211	19
Total des produits d’exploitation (I)			1737271	1916999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1116983	1329410
Variation de stock (marchandises)			10332	41821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179686	168029
Impôts, taxes et versements assimilés			6515	14742
Salaires et traitements			192089	188561
Charges sociales			87508	84056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3671	4023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6239	12158
Total des charges d’exploitation (II) 			1612590	1842800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124681	74199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			508	119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32076	39932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32076	39932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31568	-39814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93113	34385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1984	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			28123	
Total des produits exceptionnels (VII)			30106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		1404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		29527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21116		5731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1737779		1947224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1665787		1917991	
BENEFICE OU PERTE	71992		29233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1364000		
Total Immobilisations corporelles		84784		11971
Total Immobilisations financières		160		15776
Total Général		1448944		27747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1364000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15936
Total Général				1476691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68449	3671		72120
AMORTISSEMENTS Total Général	68449	3671		72120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9500		9500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9500		9500
TOTAL GENERAL		9500		9500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15856	15856		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75621	75621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23	23		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7792	7792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17263	17263		
Charges constatées d’avance	2992	2992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119546	119546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	998053	998053		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146589	146589		
Personnel et comptes rattachés	28078	28078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10772	10772		
Impôts sur les bénéfices	15384	15384		
T.V.A.	6366	6366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1948	1948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316512	316512		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30282	30282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1553984	1553984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1073165			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel