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BILAN PHARMACIE ROME VILLAGE 2017 Siren 503295206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1364000		1364000	1364000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13286	6290	6996	8625
Autres immobilisations corporelles	79799	61099	18700	19206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	1457245	67389	1389856	1391831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	202065		202065	330447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95937		95937	104402
Autres créances	33087		33087	16489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55875		55875	9366
Charges constatées d’avance	440		440	440
TOTAL (II)	387404		387404	461144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1844648	67389	1777260	1852975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37932		-54751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36565		92683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84497		47932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1052957		1095935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	365869		385415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162616		248230	
Dettes fiscales et sociales	22664		15935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88657		59528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1692763		1805043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1777260		1852975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375056		676166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1896	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1844914		1844914	2783222
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1844914		1844914	2783222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3034	2953
Autres produits			54590	33237
Total des produits d’exploitation (I)			1902537	2819413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1187706	2163744
Variation de stock (marchandises)			128382	40776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1032	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168220	155236
Impôts, taxes et versements assimilés			14803	15439
Salaires et traitements			214918	226536
Charges sociales			91449	90808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7803	11917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			585	1124
Total des charges d’exploitation (II) 			1812834	2705582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89703	113831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48840	51343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48840	51343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48757	-51343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40946	62488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2906		35742	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2906		35742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156		154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156		154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2750		35588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7130		5393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1905526		2855155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1868960		2762472	
BENEFICE OU PERTE	36565		92683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3034		2953	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38201		31905	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1364000		
Total Immobilisations corporelles		87417		5668
Total Immobilisations financières				160
Total Général		1451417		5828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1364000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				1457245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59586	7803		67389
AMORTISSEMENTS Total Général	59586	7803		67389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31907			
Charges constatées d’avance	440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129623	129623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1052957	156119	424789	
Emprunts et dettes financières divers	165000			
Fournisseurs et comptes rattachés	162616	162616		
Personnel et comptes rattachés	5309	5309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6619	6619		
Impôts sur les bénéfices	3272	3272		
T.V.A.	4353	4353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3111	3111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200869			200869
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88657	88657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1692763	430056	424789	837918
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel