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BILAN PHARMACIE DU DONJON 2018 Siren 503284259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2530000		2530000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173282	171919	1364	
Autres immobilisations corporelles	81025	47990	33034	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170		170	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16400	886	15514	
TOTAL (I)	2800877	220795	2580082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	265731		265731	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66707		66707	
Autres créances	1813433		1813433	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20263		20263	
Disponibilités	7340		7340	
Charges constatées d’avance	1786		1786	
TOTAL (II)	2175260		2175260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4976137	220795	4755342	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2701000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97806			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	354627			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511459			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3664892			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	714461			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5059			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286420			
Dettes fiscales et sociales	78731			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5779			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1090450			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4755342			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	456371			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	411			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2834714		2834714	
Production vendue biens				
Production vendue services	117039		117039	
Chiffres d’affaires nets	2951753		2951753	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16202	
Total des produits d’exploitation (I)			2967955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1985619	
Variation de stock (marchandises)			-1918	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152299	
Impôts, taxes et versements assimilés			36208	
Salaires et traitements			484593	
Charges sociales			152416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4110	
Total des charges d’exploitation (II) 			2827374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140582	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			317	
Dotations financières sur amortissements et provisions			607	
Intérêts et charges assimilées			17300	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17907	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17590	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122992	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	855711			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	855883			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	424500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	431101			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42634			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3824156			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3312697			
BENEFICE OU PERTE	511459			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5822			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44004			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2530000		
Total Immobilisations corporelles		250381		12961
Total Immobilisations financières		1496058		
Total Général		4276439		12961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2530000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9035	254307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1479488	16570
Total Général			1488523	2800877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215384	13560	9035	219909
AMORTISSEMENTS Total Général	215384	13560	9035	219909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	279	607		886
TOTAL GENERAL	279	607		886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		607		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	337			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17018			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1587			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1794491			
Charges constatées d’avance	1786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1898326	1881926	16400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	714461	80382	330479	
Emprunts et dettes financières divers	175	175		
Fournisseurs et comptes rattachés	286420	286420		
Personnel et comptes rattachés	22935	22935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26598	26598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22944	22944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6254	6254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4885	4885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5779	5779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1090450	456371	330479	303600
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5822			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49617			
Personnel extérieur à l’entreprise	12604			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27835			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62242			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152299			
Taxe professionnelle	6764			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36208			
Montant de la TVA. collectée	157862			
Total TVA. déductible sur biens et services	106354			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel