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BILAN PHARMACIE DU DONJON 2017 Siren 503284259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2530000		2530000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171683	171683		
Autres immobilisations corporelles	78698	43701	34997	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	424500		424500	
Créances rattachées à des participations	1054988		1054988	
Autres titres immobilisés	170		170	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16400	279	16121	
TOTAL (I)	4276439	215663	4060776	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	263813		263813	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44939		44939	
Autres créances	122996		122996	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9826		9826	
Disponibilités	25704		25704	
Charges constatées d’avance	1245		1245	
TOTAL (II)	468524		468524	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4744962	215663	4529300	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2701000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91830			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	241084			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119519			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3153433			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	811513			
Emprunts et dettes financières divers (4)	207411			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249371			
Dettes fiscales et sociales	101792			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5779			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1375866			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4529300			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	661817			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18525			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2702143		2702143	
Production vendue biens				
Production vendue services	118836		118836	
Chiffres d’affaires nets	2820979		2820979	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21347	
Total des produits d’exploitation (I)			2842326	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1854536	
Variation de stock (marchandises)			19492	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139152	
Impôts, taxes et versements assimilés			21459	
Salaires et traitements			462028	
Charges sociales			144751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7802	
Total des charges d’exploitation (II) 			2661692	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180634	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22031	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21679	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3609			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3609			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	480			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2002			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3660			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39385			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2846286			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2726768			
BENEFICE OU PERTE	119519			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6987			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19575			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2530000		
Total Immobilisations corporelles		240852		16059
Total Immobilisations financières		1496538		
Total Général		4267390		16059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2530000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6530	250381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			480	1496058
Total Général			7010	4276439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208229	13685	6530	215384
AMORTISSEMENTS Total Général	208229	13685	6530	215384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	279			279
TOTAL GENERAL	279			279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1054988			
Prêts				
Autres immobilisations financières	16400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	282			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40129			
T. V. A.	11357			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3962			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67266			
Charges constatées d’avance	1245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240568	169181	1071388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	811513	97464	326213	
Emprunts et dettes financières divers	194	194		
Fournisseurs et comptes rattachés	249371	249371		
Personnel et comptes rattachés	33870	33870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38259	38259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18327	18327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11335	11335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207217	207217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5779	5779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1375866	661817	326213	387836
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6987			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36232			
Personnel extérieur à l’entreprise	6666			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22591			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73663			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139152			
Taxe professionnelle	7236			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14223			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21459			
Montant de la TVA. collectée	159909			
Total TVA. déductible sur biens et services	113422			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13