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BILAN PHARMACIE DU DONJON 2016 Siren 503284259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2530000		2530000	2530000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177613	174850	2763	4068
Autres immobilisations corporelles	63239	33379	29860	14441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	424980		424980	424980
Créances rattachées à des participations	1054988		1054988	769988
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	16400	279	16121	16400
TOTAL (I)	4267390	208508	4058882	3760047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	283305		283305	281176
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45887		45887	28432
Autres créances	22530		22530	44765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18797		18797	36404
Disponibilités	22598		22598	375977
Charges constatées d’avance	3696		3696	48
TOTAL (II)	396813		396813	766802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4664203	208508	4455695	4526849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2701000		2701000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91830			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83981			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157104		175811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3033914		2876811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872784		943156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213052		338660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240625		257327	
Dettes fiscales et sociales	89541		105116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5779		5779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1421781		1650038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4455695		4526849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	627480		780566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3312			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2658969		2658969	2623477
Production vendue biens				
Production vendue services	55223		55223	88898
Chiffres d’affaires nets	2714192		2714192	2712375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			101530	10442
Total des produits d’exploitation (I)			2815722	2722816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1722046	1807782
Variation de stock (marchandises)			-2129	-29260
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			747	157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118863	136000
Impôts, taxes et versements assimilés			38048	21907
Salaires et traitements			506105	410036
Charges sociales			179481	153871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10607	8520
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2346	
Total des charges d’exploitation (II) 			2576115	2509013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239607	213804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				54890
Autres intérêts et produits assimilés			436	684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			436	55574
Dotations financières sur amortissements et provisions			279	
Intérêts et charges assimilées			26967	53196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27246	53196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26810	2378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212797	216181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3621		1561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3621		1561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	787		2695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	787		2695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2834		-1134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58527		39237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2819779		2779951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2662675		2604141	
BENEFICE OU PERTE	157104		175811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6987		7569	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51082		26534	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2530000		
Total Immobilisations corporelles		224867		24721
Total Immobilisations financières		1211538		285000
Total Général		3966405		309721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2530000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8736	240852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1496538
Total Général			8736	4267390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206358	10607	8736	208229
AMORTISSEMENTS Total Général	206358	10607	8736	208229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		279		279
TOTAL GENERAL		279		279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		279		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1054988			
Prêts				
Autres immobilisations financières	16400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	784			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5164			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14681			
Charges constatées d’avance	3696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1143501	72113	1071388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3312	3312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	869472	75172	316168	
Emprunts et dettes financières divers	290	290		
Fournisseurs et comptes rattachés	240625	240625		
Personnel et comptes rattachés	31046	31046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34016	34016		
Impôts sur les bénéfices	1451	1451		
T.V.A.	14607	14607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8421	8421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212762	212762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5779	5779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1421781	627480	316168	478132
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35210		48760	
Personnel extérieur à l’entreprise	508			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20783		22773	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62362		64467	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118863		136000	
Taxe professionnelle	8200		7201	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29848		14706	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38048		21907	
Montant de la TVA. collectée	140258		137547	
Total TVA. déductible sur biens et services	92602		99445	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10